Análise da empresa Jinhai International Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (6.23 HK$) é inferior ao preço justo (10.72 HK$)
- O retorno das ações no último ano (246.8%) é superior à média do setor (2.18%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.1%).
- O nível de dívida atual 7.1% aumentou em 5 anos de 1.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-59.77%) é inferior à média do setor (ROE=4.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 dias | 78.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 ano | 246.8% | 2.2% | 18.3% |
2225 vs Setor: Jinhai International Group Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 244.62% no ano passado.
2225 vs Mercado: Jinhai International Group Holdings Limited superou o mercado em 228.5% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 2225 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 2225 com volatilidade semanal de 4.75% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.23 HK$) é inferior ao preço justo (10.72 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.23 HK$) é 72.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5702.11) é superior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5702.11) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (79.59) é superior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (79.59) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.04) é superior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.04) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (462.67) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (462.67) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 531.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (11.18%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (531.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (11.18%) excede o retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-59.77%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-59.77%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-36.06%) é inferior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-36.06%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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