Análise da empresa China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.46 HK$) é inferior ao preço justo (0.6547 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.85%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.01%).
- O retorno das ações no último ano (-34.25%) é inferior à média do setor (7.29%).
- O nível de dívida atual 23.62% aumentou em 5 anos de 15.01%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -1.9% | -3.5% |
| 90 dias | -4% | -5.5% | -9.6% |
| 1 ano | -34.2% | 7.3% | 18.4% |
1940 vs Setor: China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -41.53% no ano passado.
1940 vs Mercado: China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.68% no ano passado.
Preço estável: 1940 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1940 com volatilidade semanal de -0.6586% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.46 HK$) é inferior ao preço justo (0.6547 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.46 HK$) é 42.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.97) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.97) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4627) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4627) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.427) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.427) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -121.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-121.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.85%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.85%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.63%) é superior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.63%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.04%) estão num nível confortável.
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