Análise da empresa China Everbright Greentech Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.67 HK$) é inferior ao preço justo (1.1 HK$)
Contras
- Os dividendos (5%) estão abaixo da média do setor (6%).
- O retorno das ações no último ano (-19.63%) é inferior à média do setor (-5.74%).
- O nível de dívida atual 53.93% aumentou em 5 anos de 42.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.1%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Everbright Greentech Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.5% | -0.1% | 2.5% |
| 90 dias | 3.6% | -18.3% | -2.6% |
| 1 ano | -19.6% | -5.7% | 26.2% |
1257 vs Setor: China Everbright Greentech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -13.89% no ano passado.
1257 vs Mercado: China Everbright Greentech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.83% no ano passado.
Preço estável: 1257 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1257 com volatilidade semanal de -0.3774% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.67 HK$) é inferior ao preço justo (1.1 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.67 HK$) é 64.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.02) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.02) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1572) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1572) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2618) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2618) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.46) é superior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.46) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.1%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.1%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6727%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6727%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5% está abaixo da média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.09%) estão num nível confortável.
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