Análise da empresa China Water Industry Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.225 HK$) é inferior ao preço justo (0.701 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6%).
- O retorno das ações no último ano (-78.72%) é inferior à média do setor (3.87%).
- O nível de dívida atual 22.84% aumentou em 5 anos de 18.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.28%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Water Industry Group Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | -0% | 4% |
| 90 dias | -47.6% | 0.8% | 24.5% |
| 1 ano | -78.7% | 3.9% | 48% |
1129 vs Setor: China Water Industry Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -82.59% no ano passado.
1129 vs Mercado: China Water Industry Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -126.68% no ano passado.
Preço estável: 1129 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1129 com volatilidade semanal de -1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.225 HK$) é inferior ao preço justo (0.701 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.225 HK$) é 211.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2066) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2066) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4621) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4621) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.24) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.24) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -458.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-458.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.28%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.12%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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