Análise da empresa China Eastern Airlines Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.7 HK$) é inferior ao preço justo (2.73 HK$)
- O retorno das ações no último ano (39.18%) é superior à média do setor (10.46%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.52%).
- O nível de dívida atual 74.16% aumentou em 5 anos de 18.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-22.71%) é inferior à média do setor (ROE=4.89%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Eastern Airlines Corporation Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | 1.6% | 5.6% |
| 90 dias | 14.9% | 8.4% | 18.7% |
| 1 ano | 39.2% | 10.5% | 47.4% |
0670 vs Setor: China Eastern Airlines Corporation Limited superou o setor "Industrials" em 28.71% no ano passado.
0670 vs Mercado: China Eastern Airlines Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.23% no ano passado.
Preço estável: 0670 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0670 com volatilidade semanal de 0.7534% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.7 HK$) é inferior ao preço justo (2.73 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.7 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.85) é inferior ao do setor como um todo (25.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.85) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.08) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3903) é inferior ao do setor como um todo (1.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3903) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.59) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.59) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-22.71%) é inferior ao do setor como um todo (4.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-22.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.86%) é inferior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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