HKEX: 0587 - China Conch Environment Protection Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: -24.73%
Setor: Industrials

Análise da empresa China Conch Environment Protection Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.7 HK$) é inferior ao preço justo (1.44 HK$)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=40.17%) é superior à média do setor (ROE=4.86%)

Contras

  • Os dividendos (3.8%) estão abaixo da média do setor (6.09%).
  • O retorno das ações no último ano (-63.35%) é inferior à média do setor (2.8%).
  • O nível de dívida atual 46.78% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

China Conch Environment Protection Holdings Limited Industrials Índice
7 dias -10.3% -1% 3.1%
90 dias -9.1% 1.6% 11.9%
1 ano -63.4% 2.8% 15.9%

0587 vs Setor: China Conch Environment Protection Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -66.15% no ano passado.

0587 vs Mercado: China Conch Environment Protection Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -79.21% no ano passado.

Preço estável: 0587 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0587 com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.05
P/S: 1.38

3.2. Receita

EPS 0.5574
ROE 40.17%
ROA 13.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.29%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.7 HK$) é inferior ao preço justo (1.44 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.7 HK$) é 105.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.05) é inferior ao do setor como um todo (26.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é superior ao do setor como um todo (1.26).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (1.64).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.86) é superior ao do setor como um todo (7.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.86) é superior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.74% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.2%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.17%) é superior ao do setor como um todo (4.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.17%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.06%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.06%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 46.78%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 370.59%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% está abaixo da média do setor '6.09%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China Conch Environment Protection Holdings Limited

9.3. Comentários