Análise da empresa China Gas Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.05%) são superiores à média do setor (6.06%).
Contras
- O preço (6.2 HK$) é superior à avaliação justa (5.19 HK$)
- O retorno das ações no último ano (-17.66%) é inferior à média do setor (9.28%).
- O nível de dívida atual 39.84% aumentou em 5 anos de 39.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.7%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Gas Holdings Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.5% | -0.2% | -1% |
| 90 dias | -11.4% | -3.1% | 9.2% |
| 1 ano | -17.7% | 9.3% | 8.4% |
0384 vs Setor: China Gas Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -26.95% no ano passado.
0384 vs Mercado: China Gas Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.1% no ano passado.
Preço estável: 0384 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0384 com volatilidade semanal de -0.3397% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.2 HK$) é superior ao preço justo (5.19 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.2 HK$) é 16.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12.44) é superior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.44) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6523) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6523) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4867) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4867) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.66) é superior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.66) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-25.82%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-12.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-25.82%) é inferior ao retorno do setor (-1.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.7%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.08%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.08%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.05% é superior à média do setor '6.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.93%) estão num nível desconfortável.
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