Análise da empresa PAX Global Technology Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.66 HK$) é inferior ao preço justo (6.03 HK$)
- Os dividendos (10.06%) são superiores à média do setor (6.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.05%) é superior à média do setor (ROE=4.87%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.05%) é inferior à média do setor (2.18%).
- O nível de dívida atual 0.9465% aumentou em 5 anos de 0.142%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PAX Global Technology Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.7% | 0.3% | -3% |
| 90 dias | 17.4% | -1.1% | 11.6% |
| 1 ano | -3.1% | 2.2% | 20.1% |
0327 vs Setor: PAX Global Technology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.23% no ano passado.
0327 vs Mercado: PAX Global Technology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.16% no ano passado.
Preço estável: 0327 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0327 com volatilidade semanal de -0.0587% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.66 HK$) é inferior ao preço justo (6.03 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.66 HK$) é 29.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.49) é inferior ao do setor como um todo (26.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8477) é inferior ao do setor como um todo (1.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8477) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9459) é inferior ao do setor como um todo (1.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9459) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.05%) é superior ao do setor como um todo (4.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.44%) é superior ao do setor como um todo (2.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.06% é superior à média do setor '6.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.24%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
