Análise da empresa China Resources Beer (Holdings) Company Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.98%) é superior à média do setor (ROE=17.69%)
Contras
- O preço (24.9 HK$) é superior à avaliação justa (23.59 HK$)
- Os dividendos (2.76%) estão abaixo da média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (-25.45%) é inferior à média do setor (-1.7%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | 2.4% | 3.7% |
| 90 dias | -6.7% | -5.3% | 22.8% |
| 1 ano | -25.4% | -1.7% | 43% |
0291 vs Setor: China Resources Beer (Holdings) Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -23.75% no ano passado.
0291 vs Mercado: China Resources Beer (Holdings) Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.45% no ano passado.
Preço estável: 0291 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0291 com volatilidade semanal de -0.4894% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.9 HK$) é superior ao preço justo (23.59 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.9 HK$) é 5.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.09) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.09) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.88) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.06) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.06) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.98%) é superior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.76% está abaixo da média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.09%) estão num nível confortável.
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