Análise da empresa Guangdong Investment Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.71%) são superiores à média do setor (6%).
- O retorno das ações no último ano (3.23%) é superior à média do setor (-5.74%).
Contras
- O preço (5.75 HK$) é superior à avaliação justa (5.01 HK$)
- O nível de dívida atual 30.12% aumentou em 5 anos de 10.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.33%) é inferior à média do setor (ROE=8.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangdong Investment Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -0.1% | 2.7% |
| 90 dias | 12.1% | -18.3% | -1.4% |
| 1 ano | 3.2% | -5.7% | 28.8% |
0270 vs Setor: Guangdong Investment Limited superou o setor "Utilities" em 8.97% no ano passado.
0270 vs Mercado: Guangdong Investment Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.56% no ano passado.
Preço estável: 0270 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0270 com volatilidade semanal de 0.0621% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.75 HK$) é superior ao preço justo (5.01 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.75 HK$) é 12.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.2) é inferior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.2) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6027) é inferior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6027) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.15) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.33%) é inferior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% é superior à média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (128.43%) estão num nível desconfortável.
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