HKEX: 0220 - Uni-President China Holdings Ltd

Rentabilidade por seis meses: +30.53%
Rendimento de dividendos: +11.81%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Uni-President China Holdings Ltd

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (11.81%) são superiores à média do setor (4.83%).
  • O retorno das ações no último ano (57.49%) é superior à média do setor (-1.56%).

Contras

  • O preço (9.15 HK$) é superior à avaliação justa (4.54 HK$)
  • O nível de dívida atual 12.2% aumentou em 5 anos de 6.2%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.55%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Uni-President China Holdings Ltd Consumer Staples Índice
7 dias 1.3% 2.6% 3.2%
90 dias 21.4% 0.8% 22.8%
1 ano 57.5% -1.6% 46.5%

0220 vs Setor: Uni-President China Holdings Ltd superou o setor "Consumer Staples" em 59.05% no ano passado.

0220 vs Mercado: Uni-President China Holdings Ltd superou o mercado em 10.96% no ano passado.

Preço estável: 0220 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0220 com volatilidade semanal de 1.11% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.43
P/S: 0.9578

3.2. Receita

EPS 0.386
ROE 12.55%
ROA 7.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.25%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.15 HK$) é superior ao preço justo (4.54 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.15 HK$) é 50.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.43) é inferior ao do setor como um todo (30.95).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.43) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.47).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9578) é inferior ao do setor como um todo (3.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9578) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é inferior ao do setor como um todo (14.63).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é superior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5088% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5088%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.61%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.55%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.55%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.59%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.59%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.2%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.2% para 12.2%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 161.96%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.81% é superior à média do setor '4.83%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.24%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Uni-President China Holdings Ltd

9.3. Comentários