Análise da empresa Uni-President China Holdings Ltd
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.81%) são superiores à média do setor (4.83%).
- O retorno das ações no último ano (57.49%) é superior à média do setor (9.38%).
Contras
- O preço (9.15 HK$) é superior à avaliação justa (4.54 HK$)
- O nível de dívida atual 12.2% aumentou em 5 anos de 6.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.55%) é inferior à média do setor (ROE=17.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Uni-President China Holdings Ltd | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 1.5% | -5.6% |
| 90 dias | 21.4% | 11.9% | 16.2% |
| 1 ano | 57.5% | 9.4% | 41.5% |
0220 vs Setor: Uni-President China Holdings Ltd superou o setor "Consumer Staples" em 48.11% no ano passado.
0220 vs Mercado: Uni-President China Holdings Ltd superou o mercado em 16% no ano passado.
Preço estável: 0220 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0220 com volatilidade semanal de 1.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.15 HK$) é superior ao preço justo (4.54 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.15 HK$) é 50.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.43) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.43) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9578) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9578) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é inferior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.09) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5088% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5088%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.55%) é inferior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.55%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.59%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.59%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.81% é superior à média do setor '4.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.24%) estão num nível confortável.
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