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Análise da empresa The Bank of East Asia, Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (12.16 HK$) é inferior ao preço justo (12.2 HK$)
- Os dividendos (4.87%) são superiores à média do setor (4.38%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (27.06%) é inferior à média do setor (47.56%).
- O nível de dívida atual 2.25% aumentou em 5 anos de 1.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.53%) é inferior à média do setor (ROE=9.08%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| The Bank of East Asia, Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -1.6% | -3.5% |
| 90 dias | 13.9% | 5.3% | 12% |
| 1 ano | 27.1% | 47.6% | 43.2% |
0023 vs Setor: The Bank of East Asia, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -20.5% no ano passado.
0023 vs Mercado: The Bank of East Asia, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.09% no ano passado.
Preço estável: 0023 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0023 com volatilidade semanal de 0.5205% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.16 HK$) é inferior ao preço justo (12.2 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.16 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.68) é inferior ao do setor como um todo (11.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.68) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2477) é inferior ao do setor como um todo (0.6689).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2477) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (2.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.53%) é inferior ao do setor como um todo (9.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.53%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5302%) é inferior ao do setor como um todo (1.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5302%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.09%) estão num nível confortável.
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