Análise da empresa The Bank of East Asia, Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (12.1 HK$) é superior à avaliação justa (12.01 HK$)
- Os dividendos (5.79%) estão abaixo da média do setor (7.47%).
- O retorno das ações no último ano (25.91%) é inferior à média do setor (42.33%).
- O nível de dívida atual 2.29% aumentou em 5 anos de 1.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.85%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Bank of East Asia, Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 4.9% | -1.2% |
| 90 dias | 23.3% | 16.2% | 15.7% |
| 1 ano | 25.9% | 42.3% | 40.3% |
0023 vs Setor: The Bank of East Asia, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -16.42% no ano passado.
0023 vs Mercado: The Bank of East Asia, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.36% no ano passado.
Preço estável: 0023 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0023 com volatilidade semanal de 0.4983% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.1 HK$) é superior ao preço justo (12.01 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.1 HK$) é 0.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.08) é inferior ao do setor como um todo (15.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.08) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2311) é inferior ao do setor como um todo (0.6068).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2311) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (181.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.85%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.85%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4725%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4725%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.79% está abaixo da média do setor '7.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.44%) estão num nível confortável.
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