Análise da empresa The Bank of East Asia, Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (9.84 HK$) é inferior ao preço justo (10.8 HK$)
- Os dividendos (6.54%) são superiores à média do setor (6.24%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (12.46%) é inferior à média do setor (21.02%).
- O nível de dívida atual 2.29% aumentou em 5 anos de 1.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.85%) é inferior à média do setor (ROE=7.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Bank of East Asia, Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 2% | 4.6% |
| 90 dias | -2% | -9.3% | -3.1% |
| 1 ano | 12.5% | 21% | 31.3% |
0023 vs Setor: The Bank of East Asia, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -8.56% no ano passado.
0023 vs Mercado: The Bank of East Asia, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.88% no ano passado.
Preço estável: 0023 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0023 com volatilidade semanal de 0.2396% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.84 HK$) é inferior ao preço justo (10.8 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.84 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.08) é inferior ao do setor como um todo (15.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.08) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2311) é inferior ao do setor como um todo (0.5975).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2311) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (2.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.85%) é inferior ao do setor como um todo (7.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.85%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4725%) é inferior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4725%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.54% é superior à média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.44%) estão num nível confortável.
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