Análise da empresa The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.58%) são superiores à média do setor (6%).
- O retorno das ações no último ano (4.52%) é superior à média do setor (3.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.01%) é superior à média do setor (ROE=8.11%)
Contras
- O preço (6.25 HK$) é superior à avaliação justa (3.66 HK$)
- O nível de dívida atual 37.37% aumentou em 5 anos de 27.75%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -0% | 5.6% |
| 90 dias | 5.6% | 0.8% | 18.7% |
| 1 ano | 4.5% | 3.9% | 47.4% |
0003 vs Setor: The Hong Kong and China Gas Company Limited superou o setor "Utilities" em 0.6487% no ano passado.
0003 vs Mercado: The Hong Kong and China Gas Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.89% no ano passado.
Preço estável: 0003 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0003 com volatilidade semanal de 0.0868% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.25 HK$) é superior ao preço justo (3.66 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.25 HK$) é 41.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.49) é superior ao do setor como um todo (12.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.49) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é superior ao do setor como um todo (0.7004).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (4.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.65) é superior ao do setor como um todo (9.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.65) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.1991% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.1991%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.01%) é superior ao do setor como um todo (8.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.01%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.74%) é superior ao do setor como um todo (2.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.74%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.58% é superior à média do setor '6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.71%) estão num nível desconfortável.
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