Análise da empresa VST Industries Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.72%) são superiores à média do setor (0.9302%).
- O retorno das ações no último ano (-22.87%) é superior à média do setor (-26.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.8%) é superior à média do setor (ROE=21.13%)
Contras
- O preço (257.15 ₹) é superior à avaliação justa (160.98 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VST Industries Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 1% | -0.7% |
| 90 dias | -28.7% | -34.7% | -9.7% |
| 1 ano | -22.9% | -26.5% | 1.5% |
VSTIND vs Setor: VST Industries Limited superou o setor "Consumer Staples" em 3.59% no ano passado.
VSTIND vs Mercado: VST Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.34% no ano passado.
Preço estável: VSTIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VSTIND com volatilidade semanal de -0.4399% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (257.15 ₹) é superior ao preço justo (160.98 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (257.15 ₹) é 37.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.4) é inferior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.4) é inferior ao do mercado como um todo (44.42).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.61) é inferior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.61) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1662% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1662%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.8%) é superior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.8%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.88%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.88%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% é superior à média do setor '0.9302%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.72% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (76.52%) estão num nível confortável.
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