Varroc Engineering Limited

Rentabilidade por seis meses: -2.93%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Varroc Engineering Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (535.5 ₹) é inferior ao preço justo (2011.81 ₹)
  • O nível de dívida atual 26.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.7%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=42.54%) é superior à média do setor (ROE=15.54%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
  • O retorno das ações no último ano (-8.12%) é inferior à média do setor (0.8084%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Varroc Engineering Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -1.7% 2.3% -0.4%
90 dias 31.6% 16.9% 2.8%
1 ano -8.1% 0.8% 0.2%

VARROC vs Setor: Varroc Engineering Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -8.93% no ano passado.

VARROC vs Mercado: Varroc Engineering Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.28% no ano passado.

Preço estável: VARROC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VARROC com volatilidade semanal de -0.1562% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.87
P/S: 1.06

3.2. Receita

EPS 34.43
ROE 42.54%
ROA 11.46%
ROIC -31.22%
Ebitda margin 8.29%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (535.5 ₹) é inferior ao preço justo (2011.81 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (535.5 ₹) é 275.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.87) é inferior ao do setor como um todo (35.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.87) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.13) é superior ao do setor como um todo (4.01).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.13) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (5.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.23) é inferior ao do setor como um todo (12.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 55061.05% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (55061.05%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.54%) é superior ao do setor como um todo (15.54%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.54%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.46%) é superior ao do setor como um todo (9.77%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.46%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-31.22%) é inferior ao do setor como um todo (20.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-31.22%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 27.7% para 26.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 229.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.8944%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Varroc Engineering Limited

9.3. Comentários