Varroc Engineering Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.87 | 33.46 | -55.56% | 2965.46 | -99.5% |
| P/S |
|
1.06 | 4.88 | -78.22% |
|
|
| P/BV |
|
5.13 | 3.85 | 33.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -13.82 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.23 | 12.88 | -36.08% |
|
|
| Ev/S |
|
1.21 | 5.06 | -76.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.49 | -0.3567 | -6966.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0427 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.29 | 20.06 | -58.7% | 9.64 | -14.02% |
| ROE |
|
42.54 | 15.54 | 173.73% |
|
|
| ROA |
|
11.46 | 9.77 | 17.3% |
|
|
| ROIC |
|
-31.22 | 19.91 | -256.78% |
|
|
| ROS |
|
7.15 | 7.59 | -5.83% |
|
|
| ROCE |
|
17.54 | 16.09 | 9.01% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.98 | 1.92 | 3.16% | 2.75 | -27.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8 | 1.69 | 6.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2652 | 0.1431 | 85.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8078 | 0.3512 | 130.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.3 | 3.92 | -41.32% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.23 | -100% | 0.9198 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.8648 | -42.18% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-16.67 | -4.04 | 312.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9198 | 1.55 | -40.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9876.97 | 25.03 | 39367.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.23 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-33.55 | 49.49 | -167.79% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-31.37 | 39.5 | -179.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
275305.24 | 68.45 | 402099.04% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1271.45 | 32.37 | 3827.87% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
57763.39 | 111.44 | 51733.62% |
IP Score
5.22/10
