Kitex Garments Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.12 | 35.43 | 92.27% | 20.94 | +225.27% |
| P/S |
|
6.65 | 5.06 | 31.41% |
|
|
| P/BV |
|
3.72 | 4.01 | -7.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.67 | -13.82 | -87.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 12.88 | -25.02% |
|
|
| Ev/S |
|
7.75 | 5.24 | 47.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.82 | -0.2898 | 2253.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 0.0427 | 20.52% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.2 | 20.06 | -9.29% | 21.63 | -15.85% |
| ROE |
|
6.39 | 15.54 | -58.88% |
|
|
| ROA |
|
3.68 | 9.77 | -62.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 19.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.77 | 7.59 | 28.72% |
|
|
| ROCE |
|
5.38 | 16.09 | -66.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.49 | 1.92 | 237.72% | 3.31 | +96.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.02 | 1.69 | 256.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3538 | 0.1431 | 147.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.753 | 0.7317 | 2.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.09 | 3.92 | 208.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.38/10
|
0.5541 | 1.23 | -55.01% | 0.9181 | -39.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8622 | 7.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-8.33 | -4.05 | 105.69% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9181 | 1.54 | -40.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.4 | 25.03 | -50.47% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6775 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-21.99 | 49.49 | -144.43% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-34.61 | 39.5 | -187.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-45.51 | 68.45 | -166.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-3081.02 | 32.37 | -9618.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-90.1 | 104.93 | -185.87% |
IP Score
2.98/10
