Kitex Garments Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.71 | 33.75 | -32.72% | 14.15 | +60.53% |
| P/S |
|
2.22 | 3.5 | -36.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 3.64 | -65.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.67 | -13.84 | -87.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 12.88 | -25.02% |
|
|
| Ev/S |
|
3.31 | 3.68 | -10.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.92 | -13.41 | -78.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 0.0427 | 20.51% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.84 | 18.99 | -0.7744% | 23.28 | -19.06% |
| ROE |
|
6.39 | 15.54 | -58.88% |
|
|
| ROA |
|
3.68 | 9.77 | -62.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 19.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.77 | 7.54 | 29.54% |
|
|
| ROCE |
|
6.47 | 20.65 | -68.66% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.49 | 1.92 | 237.72% | 3.31 | +96.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.02 | 1.69 | 256.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3538 | 0.1431 | 147.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.23 | 0.4708 | 160.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.09 | 3.92 | 208.65% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.38/10
|
0.5541 | 1.29 | -56.97% | 1.01 | -45.38% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.46 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8648 | 15.63% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.33 | -3.9 | -313.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.01 | 1.59 | -36.23% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.4 | 40.28 | -69.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7335 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-21.99 | 49.7 | -144.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-34.61 | 39.5 | -187.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-45.51 | 68.45 | -166.49% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-3081.02 | 32.38 | -9615.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-70.31 | 108.22 | -164.97% |
IP Score
3.68/10
