Análise da empresa Kitex Garments Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (161.2 ₹) é superior à avaliação justa (76.72 ₹)
- Os dividendos (0.5541%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
- O retorno das ações no último ano (-13.82%) é inferior à média do setor (-8.8%).
- O nível de dívida atual 35.38% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.39%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kitex Garments Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -1.6% | 5.1% |
| 90 dias | -45% | -18.9% | -0.6% |
| 1 ano | -13.8% | -8.8% | 7.4% |
KITEX vs Setor: Kitex Garments Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.02% no ano passado.
KITEX vs Mercado: Kitex Garments Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.18% no ano passado.
Preço estável: KITEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KITEX com volatilidade semanal de -0.2658% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (161.2 ₹) é superior ao preço justo (76.72 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (161.2 ₹) é 52.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.71) é inferior ao do setor como um todo (33.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.71) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (3.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (4.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.66) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.39%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.39%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5541% está abaixo da média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5541% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5541% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.81%) estão num nível desconfortável.
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