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Análise da empresa Suzlon Energy Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 108.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.31%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (64.74 ₹) é superior à avaliação justa (6.5 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.834%).
- O retorno das ações no último ano (-16.48%) é inferior à média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Suzlon Energy Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -1.2% | -0.4% |
| 90 dias | 26.4% | 19% | 2.8% |
| 1 ano | -16.5% | 0% | 0.2% |
SUZLON vs Setor: Suzlon Energy Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -16.48% no ano passado.
SUZLON vs Mercado: Suzlon Energy Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.64% no ano passado.
Preço estável: SUZLON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUZLON com volatilidade semanal de -0.3168% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.74 ₹) é superior ao preço justo (6.5 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.74 ₹) é 90% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (76.99) é superior ao do setor como um todo (46.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (76.99) é superior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.97) é superior ao do setor como um todo (6.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.97) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.83) é inferior ao do setor como um todo (18.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.83) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.95) é inferior ao do setor como um todo (19.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.31%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.31%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.4%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.4%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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