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Análise da empresa The Supreme Industries Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (0.6634%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 15.71%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-8.8%) é menor que a média no setor (0%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| The Supreme Industries Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -0.3% | -0.3% |
| 90 dias | 2% | -49.9% | -0.5% |
| 1 ano | -8.8% | 0% | -2.2% |
SUPREMEIND vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -8.8% no ano passado.
SUPREMEIND vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -6.63% no último ano.
Preço estável: SUPREMEIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4578.4 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (4578.4 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (60.5) é maior que o do setor como um todo (29.89).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (60.5) é maior que o do mercado como um todo (59.73).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.27) é maior que o do setor como um todo (5.45).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (10.27) é maior que o do mercado como um todo (5.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (25.61).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (21.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (9.72).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 21.12%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-10.17%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (21.12%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-10.17%) abaixo da lucratividade no setor (3.21%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (15.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.41%) é maior que o do setor como um todo (8.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.41%) é maior que o do mercado como um todo (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.2%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.88%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.5678%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (42.3%) estão em um nível confortável.
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