Análise da empresa Rail Vikas Nigam Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (35.25%) é superior à média do setor (-30.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.59%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (329.2 ₹) é superior à avaliação justa (101.04 ₹)
- Os dividendos (0.4707%) estão abaixo da média do setor (0.7462%).
- O nível de dívida atual 30.53% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rail Vikas Nigam Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dias | -29.4% | -23.3% | -2.1% |
| 1 ano | 35.3% | -30.1% | 6.7% |
RVNL vs Setor: Rail Vikas Nigam Limited superou o setor "Industrials" em 65.37% no ano passado.
RVNL vs Mercado: Rail Vikas Nigam Limited superou o mercado em 28.59% no ano passado.
Preço estável: RVNL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RVNL com volatilidade semanal de 0.6779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (329.2 ₹) é superior ao preço justo (101.04 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (329.2 ₹) é 69.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.5) é inferior ao do setor como um todo (45.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.5) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.21) é superior ao do setor como um todo (6.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.21) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.59%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.59%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.28%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.28%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.58%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.58%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4707% está abaixo da média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4707% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.4707% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.2%) estão num nível confortável.
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