Análise da empresa Keystone Realtors Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.47%) é superior à média do setor (ROE=4.27%)
Contras
- O preço (517.1 ₹) é superior à avaliação justa (88.21 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4599%).
- O retorno das ações no último ano (-15.12%) é inferior à média do setor (44.97%).
- O nível de dívida atual 18.17% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -0.8% | 1.9% |
| 90 dias | -25.5% | -28.3% | -4.8% |
| 1 ano | -15.1% | 45% | 3.7% |
RUSTOMJEE vs Setor: Keystone Realtors Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -60.09% no ano passado.
RUSTOMJEE vs Mercado: Keystone Realtors Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.83% no ano passado.
Preço estável: RUSTOMJEE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUSTOMJEE com volatilidade semanal de -0.2907% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (517.1 ₹) é superior ao preço justo (88.21 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (517.1 ₹) é 82.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (63.57) é inferior ao do setor como um todo (137.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.57) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do setor como um todo (49.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.47%) é superior ao do setor como um todo (4.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.47%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.14%) é superior ao do setor como um todo (2.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4599%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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