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Análise da empresa Shree Renuka Sugars Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=54.09%) é superior à média do setor (ROE=20.92%)
Contras
- O preço (32.59 ₹) é superior à avaliação justa (26.17 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.873%).
- O retorno das ações no último ano (-29.18%) é inferior à média do setor (3.48%).
- O nível de dívida atual 56.75% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Shree Renuka Sugars Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | 0.2% | -0.4% |
| 90 dias | 23.1% | 16% | 2.8% |
| 1 ano | -29.2% | 3.5% | 0.2% |
RENUKA vs Setor: Shree Renuka Sugars Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -32.67% no ano passado.
RENUKA vs Mercado: Shree Renuka Sugars Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.34% no ano passado.
Preço estável: RENUKA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RENUKA com volatilidade semanal de -0.5612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (32.59 ₹) é superior ao preço justo (26.17 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (32.59 ₹) é 19.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (42.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.16) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.16) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.784) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.784) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.81) é inferior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.81) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.09%) é superior ao do setor como um todo (20.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.09%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.06%) é inferior ao do setor como um todo (10.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.06%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.873%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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