Análise da empresa Polycab India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7547%) são superiores à média do setor (0.7462%).
- O retorno das ações no último ano (2.33%) é superior à média do setor (-30.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.79%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (5003.7 ₹) é superior à avaliação justa (1654.69 ₹)
- O nível de dívida atual 16.16% aumentou em 5 anos de 2.05%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Polycab India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dias | -33.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 ano | 2.3% | -30.1% | 6.7% |
POLYCAB vs Setor: Polycab India Limited superou o setor "Industrials" em 32.44% no ano passado.
POLYCAB vs Mercado: Polycab India Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.34% no ano passado.
Preço estável: POLYCAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POLYCAB com volatilidade semanal de 0.0447% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5003.7 ₹) é superior ao preço justo (1654.69 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5003.7 ₹) é 66.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.42) é inferior ao do setor como um todo (45.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.42) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.83) é superior ao do setor como um todo (6.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.83) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.56) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.56) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.72) é superior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.72) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.79%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.79%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.77%) é superior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.77%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7547% é superior à média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7547% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7547% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.8%) estão num nível desconfortável.
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