Análise da empresa Olectra Greentech Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-39.34%) é superior à média do setor (-39.94%).
Contras
- O preço (1187.25 ₹) é superior à avaliação justa (200.05 ₹)
- Os dividendos (0.0457%) estão abaixo da média do setor (0.7502%).
- O nível de dívida atual 7.6% aumentou em 5 anos de 2.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.41%) é inferior à média do setor (ROE=11.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Olectra Greentech Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | -7.4% | 0.7% |
| 90 dias | -18.2% | -30.7% | -1.6% |
| 1 ano | -39.3% | -39.9% | 6.1% |
OLECTRA vs Setor: Olectra Greentech Limited superou o setor "Industrials" em 0.6032% no ano passado.
OLECTRA vs Mercado: Olectra Greentech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.39% no ano passado.
Preço estável: OLECTRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OLECTRA com volatilidade semanal de -0.7566% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1187.25 ₹) é superior ao preço justo (200.05 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1187.25 ₹) é 83.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (131.24) é superior ao do setor como um todo (45.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (131.24) é superior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11) é superior ao do setor como um todo (6.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11) é superior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.74) é inferior ao do setor como um todo (18.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.74) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.26) é superior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.26) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 170.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (170.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.41%) é inferior ao do setor como um todo (11.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.41%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.84%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.84%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0457% está abaixo da média do setor '0.7502%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0457% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0457% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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