Análise da empresa MORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.34%) são superiores à média do setor (0.7462%).
- O retorno das ações no último ano (-5.26%) é superior à média do setor (-30.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.4%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (1239.65 ₹) é superior à avaliação justa (544.12 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dias | -19.2% | -23.3% | -2.1% |
| 1 ano | -5.3% | -30.1% | 6.7% |
MORGANITE vs Setor: MORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD. superou o setor "Industrials" em 24.85% no ano passado.
MORGANITE vs Mercado: MORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.93% no ano passado.
Preço estável: MORGANITE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MORGANITE com volatilidade semanal de -0.1012% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1239.65 ₹) é superior ao preço justo (544.12 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1239.65 ₹) é 56.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.77) é inferior ao do setor como um todo (45.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.77) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (6.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.4%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.4%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.01%) é superior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.01%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% é superior à média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.44%) estão num nível desconfortável.
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