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Análise da empresa MMTC Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-31.44%) é superior à média do setor (-34.61%).
- O nível de dívida atual 5.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.82%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (69.55 ₹) é superior à avaliação justa (23.87 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.834%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| MMTC Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -43.9% | -1.1% |
| 90 dias | 41.4% | -33.4% | 0.1% |
| 1 ano | -31.4% | -34.6% | -0.5% |
MMTC vs Setor: MMTC Limited superou o setor "Industrials" em 3.16% no ano passado.
MMTC vs Mercado: MMTC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.97% no ano passado.
Preço estável: MMTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MMTC com volatilidade semanal de -0.6047% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.55 ₹) é superior ao preço justo (23.87 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.55 ₹) é 65.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.84) é inferior ao do setor como um todo (46.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.84) é superior ao do mercado como um todo (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.42) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.42) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1649.72) é superior ao do setor como um todo (18.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1649.72) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (19.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.82%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.82%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.21%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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