Análise da empresa Mahindra Logistics Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.9641%) são superiores à média do setor (0.7502%).
Contras
- O preço (265.1 ₹) é superior à avaliação justa (87.57 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-34.66%) é inferior à média do setor (-29.69%).
- O nível de dívida atual 13.67% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.39%) é inferior à média do setor (ROE=11.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mahindra Logistics Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -43.7% | -0.7% |
| 90 dias | -30.5% | -18.4% | -1.1% |
| 1 ano | -34.7% | -29.7% | 5.1% |
MAHLOG vs Setor: Mahindra Logistics Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -4.97% no ano passado.
MAHLOG vs Mercado: Mahindra Logistics Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.77% no ano passado.
Preço estável: MAHLOG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAHLOG com volatilidade semanal de -0.6665% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (265.1 ₹) é superior ao preço justo (87.57 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (265.1 ₹) é 67% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (97.42) é superior ao do setor como um todo (45.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (97.42) é superior ao do mercado como um todo (44.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.82) é inferior ao do setor como um todo (6.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.82) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5331) é inferior ao do setor como um todo (18.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5331) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.39%) é inferior ao do setor como um todo (11.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.39%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.18%) é inferior ao do setor como um todo (8.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.18%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.6%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9641% é superior à média do setor '0.7502%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9641% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9641% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.53%) estão num nível confortável.
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