Análise da empresa Macrotech Developers Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.28%) é superior à média do setor (ROE=4.27%)
Contras
- O preço (1305.05 ₹) é superior à avaliação justa (178.17 ₹)
- Os dividendos (0.2676%) estão abaixo da média do setor (0.6323%).
- O retorno das ações no último ano (42.66%) é inferior à média do setor (48.35%).
- O nível de dívida atual 16.26% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Macrotech Developers Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -13.5% | -0.6% |
| 90 dias | 8.4% | -49.2% | -4.3% |
| 1 ano | 42.7% | 48.3% | 3.6% |
LODHA vs Setor: Macrotech Developers Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -5.68% no ano passado.
LODHA vs Mercado: Macrotech Developers Limited superou o mercado em 39.03% no ano passado.
Preço estável: LODHA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LODHA com volatilidade semanal de 0.8205% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1305.05 ₹) é superior ao preço justo (178.17 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1305.05 ₹) é 86.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (74.36) é inferior ao do setor como um todo (134.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.36) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.57) é superior ao do setor como um todo (5.94).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.57) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.3) é inferior ao do setor como um todo (48.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.3) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.26) é inferior ao do setor como um todo (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.26) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.28%) é superior ao do setor como um todo (4.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.28%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.59%) é superior ao do setor como um todo (2.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.59%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.69%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.69%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2676% está abaixo da média do setor '0.6323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2676% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2676% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.22%) estão num nível desconfortável.
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