Brigade Enterprises Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.37 | 134.47 | -67.01% | 52.77 | -15.92% |
| P/S |
|
4.14 | 48.48 | -91.47% |
|
|
| P/BV |
|
5.63 | 5.94 | -5.24% |
|
|
| P/FCF |
|
199.43 | 17.11 | 1065.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.67 | 86.12 | -82.97% |
|
|
| Ev/S |
|
5.14 | 11.73 | -56.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
380.6 | 29.87 | 1174.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0346 | 0.0081 | 325.76% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.81 | 27.42 | 8.71% | 26.74 | +11.47% |
| ROE |
|
12.38 | 4.27 | 189.63% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | 2.07 | 21.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.32 | 10.9 | -14.51% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.2 | 3.16 | 64.67% | 4.96 | +4.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.74 | 2.95 | 60.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2984 | 0.1534 | 94.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.29 | 5.47 | -39.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.82 | 10.81 | 9.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.8/10
|
0.318 | 0.6322 | -49.7% | 0.4803 | -33.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8495 | 9.3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.94 | -43.5 | -104.47% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4803 | 0.9203 | -47.8% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.27 | 43.41 | -55.61% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.3142 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
84.06 | 10.84 | 675.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
52.97 | -4.38 | -1309.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
245.85 | 24.17 | 917.17% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-123.66 | -121.1 | 2.11% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
113.91 | 239.86 | -52.51% |
IP Score
4.18/10
