Análise da empresa Hindustan Unilever Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.69%) são superiores à média do setor (0.8621%).
- O retorno das ações no último ano (-2.52%) é superior à média do setor (-45.37%).
Contras
- O preço (2441.95 ₹) é superior à avaliação justa (540.57 ₹)
- O nível de dívida atual 1.55% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.25%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hindustan Unilever Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 1.2% | -2.5% |
| 90 dias | -7.6% | -30% | -1.8% |
| 1 ano | -2.5% | -45.4% | 6.6% |
HINDUNILVR vs Setor: Hindustan Unilever Limited superou o setor "Consumer Staples" em 42.85% no ano passado.
HINDUNILVR vs Mercado: Hindustan Unilever Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.15% no ano passado.
Preço estável: HINDUNILVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HINDUNILVR com volatilidade semanal de -0.0484% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2441.95 ₹) é superior ao preço justo (540.57 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2441.95 ₹) é 77.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (51.58) é superior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.58) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.31) é superior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.31) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.7) é superior ao do setor como um todo (4.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.7) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.86) é superior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.86) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.25%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.25%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.56%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% é superior à média do setor '0.8621%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.62%) estão num nível desconfortável.
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