Análise da empresa Havells India Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.7685%) são superiores à média do setor (0.7462%).
- O retorno das ações no último ano (-3.85%) é superior à média do setor (-30.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.06%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)
Contras
- O preço (1458.5 ₹) é superior à avaliação justa (261.13 ₹)
- O nível de dívida atual 1.79% aumentou em 5 anos de 0.5666%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Havells India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -1.5% | 2.4% |
| 90 dias | -17.1% | -23.3% | -1.5% |
| 1 ano | -3.8% | -30.1% | 6.1% |
HAVELLS vs Setor: Havells India Limited superou o setor "Industrials" em 26.27% no ano passado.
HAVELLS vs Mercado: Havells India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.97% no ano passado.
Preço estável: HAVELLS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAVELLS com volatilidade semanal de -0.074% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1458.5 ₹) é superior ao preço justo (261.13 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1458.5 ₹) é 82.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (72.43) é superior ao do setor como um todo (45.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (72.43) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.36) é superior ao do setor como um todo (6.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.36) é superior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.98) é inferior ao do setor como um todo (18.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.98) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.27) é superior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.27) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.06%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.06%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.77%) é superior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.77%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7685% é superior à média do setor '0.7462%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7685% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7685% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.99%) estão num nível confortável.
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