Análise da empresa Godrej Agrovet Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.45%) são superiores à média do setor (0.9344%).
- O retorno das ações no último ano (43.25%) é superior à média do setor (4.63%).
Contras
- O preço (766.35 ₹) é superior à avaliação justa (223.11 ₹)
- O nível de dívida atual 22.94% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.82%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Godrej Agrovet Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.4% | 1.5% | 0.8% |
| 90 dias | 8.4% | -1.3% | 4% |
| 1 ano | 43.3% | 4.6% | 7.3% |
GODREJAGRO vs Setor: Godrej Agrovet Limited superou o setor "Consumer Staples" em 38.63% no ano passado.
GODREJAGRO vs Mercado: Godrej Agrovet Limited superou o mercado em 35.99% no ano passado.
Preço estável: GODREJAGRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GODREJAGRO com volatilidade semanal de 0.8318% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (766.35 ₹) é superior ao preço justo (223.11 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (766.35 ₹) é 70.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.47) é inferior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.47) é inferior ao do mercado como um todo (44.49).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.26) é inferior ao do mercado como um todo (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.55) é inferior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.82%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.82%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.43%) é inferior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.27%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.27%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.45% é superior à média do setor '0.9344%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.04%) estão num nível confortável.
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