MAX Bater papo
Análise da empresa GE Power India Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (316.25 ₹) é inferior ao preço justo (390.25 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.834%).
- O retorno das ações no último ano (-28.57%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 14.03% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-113.72%) é inferior à média do setor (ROE=11.39%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| GE Power India Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.8% | -1.6% | -1.6% |
| 90 dias | 41.4% | 19.4% | 0.8% |
| 1 ano | -28.6% | 0% | -0.6% |
GEPIL vs Setor: GE Power India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -28.57% no ano passado.
GEPIL vs Mercado: GE Power India Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28% no ano passado.
Preço estável: GEPIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEPIL com volatilidade semanal de -0.5495% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (316.25 ₹) é inferior ao preço justo (390.25 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (316.25 ₹) é 23.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (46.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (25.52) é superior ao do setor como um todo (6.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (25.52) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (18.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.04) é inferior ao do setor como um todo (19.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-113.72%) é inferior ao do setor como um todo (11.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-113.72%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.29%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.834%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
