KEC International Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.4 | 45.95 | -3.37% | 36.25 | +22.48% |
| P/S |
|
0.7732 | 18.65 | -95.85% |
|
|
| P/BV |
|
3.76 | 6.02 | -37.58% |
|
|
| P/FCF |
|
192.34 | 95.31 | 101.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.36 | 19.03 | -8.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9544 | 18.02 | -94.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
257.7 | 106.65 | 141.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0244 | 0.0388 | -37.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.32 | 105.17 | -95.89% | 5.9 | -26.7% |
| ROE |
|
8.47 | 11.39 | -25.7% |
|
|
| ROA |
|
1.82 | 8.82 | -79.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.74 | 41.92 | -95.85% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.474 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.43 | 1.46 | 203.34% | 3.91 | +13.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 1.09 | 283.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2003 | 0.1267 | 58.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.95 | 2.09 | 41.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.99 | 6.92 | 58.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.83/10
|
0.3307 | 0.7512 | -55.98% | 0.7886 | -58.07% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8554 | 8.55% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.17 | -12.2 | -175.19% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7886 | 1.25 | -36.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.11 | 21.06 | -4.51% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4205 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
63.77 | 95.95 | -33.54% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-30.44 | 51.43 | -159.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-38.68 | 226.15 | -117.1% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-161.98 | 78.16 | -307.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-39.31 | 106.29 | -136.98% |
IP Score
3.13/10
