Análise da empresa Escorts Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.88%) é superior à média do setor (-30.57%).
- O nível de dívida atual 0.5086% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.08%) é superior à média do setor (ROE=11.34%)
Contras
- O preço (3299.75 ₹) é superior à avaliação justa (1250.54 ₹)
- Os dividendos (0.169%) estão abaixo da média do setor (0.7267%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Escorts Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -7.7% | -1.8% |
| 90 dias | -13% | -49.6% | -5.3% |
| 1 ano | 17.9% | -30.6% | 4.6% |
ESCORTS vs Setor: Escorts Limited superou o setor "Industrials" em 48.45% no ano passado.
ESCORTS vs Mercado: Escorts Limited superou o mercado em 13.24% no ano passado.
Preço estável: ESCORTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESCORTS com volatilidade semanal de 0.3438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3299.75 ₹) é superior ao preço justo (1250.54 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3299.75 ₹) é 62.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.44) é inferior ao do setor como um todo (45.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.44) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.25) é inferior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.43) é inferior ao do setor como um todo (18.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.43) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.15) é superior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.15) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.08%) é superior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.08%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.83%) é superior ao do setor como um todo (8.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.83%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.169% está abaixo da média do setor '0.7267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.169% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.169% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.23%) estão num nível desconfortável.
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