Análise da empresa Equitas Small Finance Bank Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (57.38 ₹) é inferior ao preço justo (96.79 ₹)
- Os dividendos (2.46%) são superiores à média do setor (1.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.36%) é superior à média do setor (ROE=13.43%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-38.5%) é inferior à média do setor (16.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equitas Small Finance Bank Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -0.5% | 4.2% |
| 90 dias | -10.8% | -13.6% | -2.1% |
| 1 ano | -38.5% | 16.1% | 6.7% |
EQUITASBNK vs Setor: Equitas Small Finance Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -54.6% no ano passado.
EQUITASBNK vs Mercado: Equitas Small Finance Bank Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.16% no ano passado.
Preço estável: EQUITASBNK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EQUITASBNK com volatilidade semanal de -0.7404% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (57.38 ₹) é inferior ao preço justo (96.79 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (57.38 ₹) é 68.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.18) é inferior ao do setor como um todo (27.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.18) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (11.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.36%) é superior ao do setor como um todo (13.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.36%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.99%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.99%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% é superior à média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.97%) estão num nível desconfortável.
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