BSE: ASHOKA - Ashoka Buildcon Limited

Rentabilidade por seis meses: -31.02%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa Ashoka Buildcon Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (172.2 ₹) é inferior ao preço justo (334.15 ₹)
  • O retorno das ações no último ano (5.51%) é superior à média do setor (-33.55%).
  • O nível de dívida atual 28.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.66%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=22.66%) é superior à média do setor (ROE=11.39%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7462%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Ashoka Buildcon Limited Industrials Índice
7 dias -9% -1.6% 1.6%
90 dias -41.6% -27.1% -6.1%
1 ano 5.5% -33.6% 3.7%

ASHOKA vs Setor: Ashoka Buildcon Limited superou o setor "Industrials" em 39.07% no ano passado.

ASHOKA vs Mercado: Ashoka Buildcon Limited superou o mercado em 1.86% no ano passado.

Preço estável: ASHOKA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ASHOKA com volatilidade semanal de 0.1061% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.66
P/S: 0.3931

3.2. Receita

EPS 17.92
ROE 22.66%
ROA 2.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (172.2 ₹) é inferior ao preço justo (334.15 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (172.2 ₹) é 94% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.66) é inferior ao do setor como um todo (45.95).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.66) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (6.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3931) é inferior ao do setor como um todo (18.65).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3931) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (19.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.43% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.66%) é superior ao do setor como um todo (11.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.66%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.46%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 42.66% para 28.46%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1081.92%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7462%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Ashoka Buildcon Limited

9.3. Comentários