Análise da empresa Alok Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.0942%) é superior à média do setor (-2.92%).
Contras
- O preço (25.43 ₹) é superior à avaliação justa (13.35 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8031%).
- O nível de dívida atual 323.7% aumentou em 5 anos de 140.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.66%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alok Industries Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -1% | -2.3% |
| 90 dias | -16.3% | -24.6% | -5.6% |
| 1 ano | -0.1% | -2.9% | 8% |
ALOKTEXT vs Setor: Alok Industries Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 2.83% no ano passado.
ALOKTEXT vs Mercado: Alok Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.08% no ano passado.
Preço estável: ALOKTEXT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALOKTEXT com volatilidade semanal de -0.0018% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.43 ₹) é superior ao preço justo (13.35 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.43 ₹) é 47.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.54) é inferior ao do setor como um todo (57.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.54) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.3047) é inferior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.3047) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8302) é inferior ao do setor como um todo (3.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8302) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2166.46) é inferior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2166.46) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.66%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.66%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.8%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8031%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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