Ahluwalia Contracts (India) Limited

BSE
AHLUCONT
Promoção
Lucratividade por seis meses: +15.23%
Rendimento de dividendos: 0.0311%
Setor: Industrials

Análise da empresa Ahluwalia Contracts (India) Limited

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (-0.9454%) é maior que a média no setor (-49.86%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 13%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0.0311%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Ahluwalia Contracts (India) Limited Industrials Índice
7 dias -1.1% -29.4% 0.8%
90 dias 1.2% -39.5% -1%
1 ano -0.9% -49.9% 1.1%

AHLUCONT vs Setor: Ahluwalia Contracts (India) Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 48.91% зз поо sentido.

AHLUCONT vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -2% no último ano.

Preço estável: AHLUCONT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.31
P/S: 1.78

3.2. Receita

EPS 55.95
ROE 26.51%
ROA 13.18%
ROIC 22.97%
Ebitda margin 8.65%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (950.25 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (950.25 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (18.31) é menor que o do setor como um todo (31.86).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (18.31) é maior que o do mercado como um todo (6.8).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.29) é menor que o do setor como um todo (6.71).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.29) é menor que o do mercado como um todo (6.01).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (25.67).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (28.57).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (18.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (15.55).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 96.42%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (96.42%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-1.3%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (13%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-1.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.18%) é maior que o do setor como um todo (8.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.18%) é maior que o do mercado como um todo (7.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.2%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (13.42%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0.7149%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Ahluwalia Contracts (India) Limited

9.3. Comentários