Análise da empresa Adani Power Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (450.15 ₹) é inferior ao preço justo (834.81 ₹)
- O retorno das ações no último ano (0.3459%) é superior à média do setor (-49.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=57.05%) é superior à média do setor (ROE=-472.58%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.63%).
- O nível de dívida atual 37.12% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Power Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -10.8% | 3.5% |
| 90 dias | -17.5% | -19% | -2.2% |
| 1 ano | 0.3% | -49.7% | 9% |
ADANIPOWER vs Setor: Adani Power Limited superou o setor "Utilities" em 50.05% no ano passado.
ADANIPOWER vs Mercado: Adani Power Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.67% no ano passado.
Preço estável: ADANIPOWER não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADANIPOWER com volatilidade semanal de 0.0067% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (450.15 ₹) é inferior ao preço justo (834.81 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (450.15 ₹) é 85.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.83) é inferior ao do setor como um todo (20.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.83) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.75) é superior ao do setor como um todo (2.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.75) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.07) é superior ao do setor como um todo (2.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.07) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do setor como um todo (9.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -203.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-203.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (57.05%) é superior ao do setor como um todo (-472.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (57.05%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.38%) é superior ao do setor como um todo (8.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.38%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.87%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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