US: CFIGF - Challenger Limited

Rentabilidade por seis meses: -28.07%
Rendimento de dividendos: +6.51%
Setor: Financials

Relatórios Challenger Limited

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.03 2.89 2.6 2.24
Выручка, млрд $
1.39 2.13 1.97 1.58 1.04 2.28 1.36 3.34 3.28 3.28
Чистая прибыль, млрд $
0.244 0.305 0.2383 0.216 -0.2864 0.4447 0.2537 0.4312 0.1299 0.1299
EV, млрд $
7.58 7.38 6.58 14.28 11.02 11.02
EBIT, млрд $
0.656 0.6834 0.69 0.828 -0.3646 1.16 -1.87 1.15 0.9548 0.9548
EBITDA, млрд $
0.668 0.6945 0.7018 0.8387 -0.3644 1.17 -0.0961 1.17 0.9686 0.9686
Баланс стоимость, млрд $
2 2.22 2.58 2.53 2.24 2.87 2.75 6.24 3.88 3.88
FCF, млрд $
0.9407 1.21 1.41 0.4157 0.3275 1.92 1.71 1.9 0.8418 0.8418
Операционный денежный поток, млрд $
0.9549 1.23 1.46 0.4578 0.3339 1.93 1.72 1.91 0.8437 0.8437
Операционная прибыль, млрд $
0.656 0.6834 0.69 0.5333 -0.1787 0.7857 -1.87 1.54 2.65 2.65
Операционные расходы, млрд $
0.2529 0.2695 0.2656 -0.3576 0.2203 0.2598 0.2498 0.5815 0.6359 0.6359
CAPEX, млрд $
0.0142 0.0146 0.0516 0.042 0.0064 0.0097 0.002 0.0118 0.0019 0.0019


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5017 0.4887 0.6199 0.5557 0.4557 0.7428 0.5059 0.8901 0.5732 0.5732
Short Term Investments $
5.74 6.3 7.63 9.99 8.34 11.91 26.29 41.38 29.97 29.97
Long term investments $
10.03 13.57 12.56 10.35 0.0749 0.0819
Total Receivables $
0.6396 0.8884 0.6939 0.7897 0.7318 0.9134 1.2 1.61 1.2 1.2
Total Current Assets $
1.01 1.04 1.31 1.12 0.8866 1.68 0.9662 2.29 0.5732 0.5732
Чистые активы, млрд $
0.1454 0.1092 0.1614 0.0286 0.0583 0.0629 0.0538 0.0717
Активы, млрд $
15.89 17.71 18.73 19.31 19.67 22.52 20.52 46.47 33.41 33.41
Short Term Debt $
2.31 2.78 3.03 3.29 3.83 3.31 2.9 6.75 5.59 5.59
Long Term Debt $
2.66 2.42 2.18 1.92 1.59 2.03 1.49 1.49
Задолженность, млрд $
13.89 15.48 16.16 16.77 17.44 19.65 17.77 40.22 29.52 29.52
Чистый долг, млрд $
3.8 4.44 4.35 4.41 4.92 4.06 3.53 7.95 6.55 6.55
Долг, млрд $
5.68 5.7 6.01 5.23 4.49 8.84 7.13 7.13
Interest income $
0.8391 0.8909 0.7742 0.6627 1.01 0.9829
Расходы на обслуживание долга $
0.171 0.1251 0.1978 0.274 0.1472 0.2462 0.0432 0.8239 0.7653 0.7653
Чист. проц. доходы, млрд $
0.5736 0.5053 0.5604 0.3348 0.9659 0.4336
Goodwill $
0.531 0.531 0.4256 0.4384 0.4223 0.3911 0.3993 0.4354 0.4001 0.3862
Амортизация, млрд $
0.012 0.0111 0.0118 0.0107 0.000206 0.0153 0.0095 0.0217 0.0138 0.0138
Себестоимость, млрд $
0.6194 0.3161 0.3152 0 0 0 -1.65 2.37 2.64 2.64
Товарно материальные запасы $
-7.06 -7.82 -9.16 -11.57 -9.73 -13.81 -28.22 2.5 31.74 31.74


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.396 0.5064 0.2841 0.364 -0.4933 0.4077 0.4222 0.5004 0.1854 0.1854
Цена акции ао 4.45 4.94 4.32 3.84 4.24 3.05 3.05
Число акций ао, млн 534.48 672.97 638.73 581.69 861.81 700.74 700.74
FCF/акцию 0.7778 0.4866 3.01 2.95 2.2 1.2 1.2


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 12.22 13.77 9.25 8.55 -12.8 15.48 9.22 7.17 2.57 2.57
ROA, % 1.54 1.72 1.27 1.12 -1.46 1.97 1.24 0.9628 0.3253 0.3253
ROIC, % 5.37 5.25 -0.8488 6.08 4.78 3.85
ROS, % 14.33 12.07 13.65 -27.48 19.54 18.65 12.89 3.97 3.97 3.97
ROCE, % 30.71 26.79 32.57 -16.3 40.23 -68.06 3.59 4.29 24.58 4.29
Ebit margin, % -34.98 37.05 -137.66 34.36 29.15 29.15 29.15
Рентаб EBITDA, % 32.64 35.54 52.98 -34.96 51.44 -7.06 35.01 29.57 29.57 29.57
Чистая рентаб, % 17.56 14.33 12.07 13.65 -27.48 19.54 18.65 12.89 3.97 3.97
Operation Margin, % 32.12 34.94 33.69 -17.15 34.52 -137.66 45.89 80.77 80.77 80.77
Доходность FCF, % 16.14 66.52 65.94 37.69


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
-7.08 6.51 10.24 14.68 34.42 34.42
P/BV
0.9066 1.01 0.9444 1.01 1.15 1.15
P/S
1.95 1.27 1.91 1.89 1.36 1.36
P/FCF
6.19 1.5 1.52 2.65 0 0 0
E/P
-0.1412 0.1537 0.0976 0.0856 0 0 0
EV/EBITDA
-20.81 6.31 -68.53 12.19 11.38 11.38
EV/EBIT
-16.88 8.44 -4.74 12.42 11.54 11.54 11.54
EV/S
7.28 3.24 4.84 4.27 3.37 3.37 3.37
EV/FCF
23.16 3.84 3.84 7.52 13.09 13.09 13.09
Debt/EBITDA
8.1 6.8 -16.5 4.47 -46.74 7.55 7.36 7.36 7.36
Netdebt/Ebitda
6.39 6.21 5.26 -13.5 3.47 -36.73 6.79 6.76 6.76 6.76
Debt/Ratio
0.3034 0.2954 0.3056 0.2324 0.2188 0.1902 0.2133 0.2133 0.2133
Debt/Equity
2.21 2.26 2.69 1.82 1.63 1.42 1.84 0 1.84
Debt/Net Income
23.85 26.41 -20.99 11.77 17.7 20.49 54.85 54.85 54.85
Бета
1.83 0 0
Индекс Альтмана
0.1023 0.4638 0.2293 0.3784 0 0.0513 0.0513


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.138 0.1538 0.1779 0.1816 0.2056 0.2158 0.2164 0.048 0.0923 0.1494
Дивиденд
0.095 0.2 0.23 0.1553 0.2654 0.3461
Див доход, ао, %
2.13 4.42 5.15 4.04 8.16 6.51
Дивиденды / прибыль, %
72.91 59.55 86.29 99.91 -75.55 10.81 36.36 42.61 115.01 115.01


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se