Análise da empresa Challenger Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.51%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 21.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.57%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (3.05 $) é superior à avaliação justa (2.55 $)
- O retorno das ações no último ano (-20.57%) é inferior à média do setor (13.67%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Challenger Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -28.1% | 9.7% | 2.7% |
| 90 dias | -28.1% | 10.6% | -4.5% |
| 1 ano | -20.6% | 13.7% | 10% |
CFIGF vs Setor: Challenger Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -34.24% no ano passado.
CFIGF vs Mercado: Challenger Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.62% no ano passado.
Preço estável: CFIGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CFIGF com volatilidade semanal de -0.3956% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.05 $) é superior ao preço justo (2.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.05 $) é 16.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.42) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.42) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.38) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.38) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.57%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.57%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3253%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3253%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.51% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.01%) estão num nível desconfortável.
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