TSE: 9107 - Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +2.67%
Rendimento de dividendos: +7.57%
Setor: Industrials

Relatórios Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

Capitalização

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1 050
Выручка, млрд ¥
836.73 735.28 625.49 756.98 942.61 962.3 962.3 804.53 5.53
Чистая прибыль, млрд ¥
-111.19 8.2 108.7 642.42 694.9 104.78 104.78 311.80 66.45
EV, млрд ¥
516.19 497.06 606.7 779.91 921.87 521.69 521.69 665.45 0.97
EBIT, млрд ¥
-93.49 17.59 99.55 17.66 78.86 143.39 143.39 71.41 52.14
EBITDA, млрд ¥
-52.7 61.84 143.42 60.49 121.26 188.75 188.75 115.15 25.00
Баланс стоимость, млрд ¥
103.57 101.1 218.19 884.63 1 515.4 1 591.93 1 591.93 862.25 73.55
FCF, млрд ¥
-104.1 -93.95 -8.73 184.5 387.54 118.23 118.23 117.52 -204.70
Операционный денежный поток, млрд ¥
-6.81 -21.8 33.4 226.46 456.05 203.1 203.1 179.44 -256.26
Операционная прибыль, млрд ¥
-24.74 17.59 99.55 17.66 78.86 84.76 84.76 59.68 36.96
Операционные расходы, млрд ¥
60.97 57.06 56.73 57.71 63.87 76.41 76.41 62.36 6.01
CAPEX, млрд ¥
97.29 72.15 42.12 41.96 68.51 84.86 84.86 61.92 3.30


Balanço Patrimonial

2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ¥
143.2 115.39 132.37 247.34 247.43 269.48 269.48 202.40 18.49
Short Term Investments ¥
18 17.46 19.9 40.92 102 3.14 3.14 36.68 -29.05
Total Receivables ¥
63.28 103.34 96.76 102.66 106.45 128.22 128.22 107.49 4.41
Total Current Assets ¥
288.87 259.03 266.21 431.09 534.89 488.28 488.28 395.90 13.52
Чистые активы, млрд ¥
288.87 259.03 266.21 382.03 372.15 372.15 313.66 5.20
Активы, млрд ¥
951.26 896.08 974.61 1 574.96 2 052.62 2 109.43 2 109.43 1521.54 18.68
Short Term Debt ¥
97.79 120.21 144.03 114.41 64.06 61.09 61.09 100.76 -12.66
Long Term Debt ¥
415.71 386.1 362.98 302.04 287.63 214.11 214.11 310.57 -11.12
Задолженность, млрд ¥
770.03 695.85 658.45 590.08 505.94 484.84 484.84 587.03 -6.97
Чистый долг, млрд ¥
405.2 425.06 374.63 169.11 104.26 18.31 18.31 218.27 -46.69
Долг, млрд ¥
548.4 540.45 507 416.45 351.69 287.78 287.78 420.67 -11.84
Расходы на обслуживание долга ¥
8.34 10.18 10.06 10.31 10 9.64 9.64 10.04 -1.08
Чист. проц. доходы, млрд ¥
1.63 1.12 0.541 0.671 2.81 3.76 2.81 1.78 27.41
Амортизация, млрд ¥
40.79 44.25 43.87 42.82 42.4 45.36 45.36 43.74 0.50
Себестоимость, млрд ¥
671.39 590.05 681.61 799.88 801.13 801.13 708.81 3.60
Товарно материальные запасы ¥
26.26 25.86 22.31 36.57 38.36 42.51 42.51 33.12 10.45


Promoção

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -397.36 29.32 388.45 890.5 857.01 145.24 145.24 462.10 37.72
Цена акции ао 2787 2016.67 2254.5 2195.5 2195.5 2313.42 -5.79
Число акций ао, млн 279.82 279.82 279.82 721.42 810.85 721.42 721.42 562.67 20.85
FCF/акцию -372.03 -335.74 -31.18 255.75 477.94 163.89 163.89 106.13 -186.64


Eficiência

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -69.37 8.02 68.09 116.51 57.91 6.74 6.74 10.49 51.45 -3.42
ROA, % -11.16 0.8882 11.62 50.39 38.31 5.03 5.03 5.54 21.25 41.45
ROIC, % 26.64 55.87 42.48 42.48 9.78 41.66 16.83
ROS, % 0.7166 17.38 84.87 73.72 10.89 10.89 10.89 6.74 39.55 -8.93
ROCE, % -13.91 2.66 13.96 1.33 4.22 7.55 8.83 8.83 11.40 7.18 -8.75
Ebit margin, % 0.9303 -3.4 2.33 8.37 14.9 14.9 14.9 7.42 -234.38
Рентаб EBITDA, % -6.3 8.41 22.93 7.99 12.86 19.61 19.61 19.61 14.01 16.60 -3.08
Чистая рентаб, % -13.29 1.12 17.38 84.87 73.72 10.89 10.89 6.74 37.60 57.60
Operation Margin, % 0.9303 -3.4 2.33 8.37 8.81 8.81 8.81 8.88 4.98 -220.98


Chances

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
8.78 2.13 0.9508 1.18 4.8 4.8 82.91 3.57 -11.38
P/BV
0.6125 0.3596 0.734 0.6202 0.5286 0.3099 0.3099 68.04 0.5105 -2.93
P/S
0.1327 0.0979 0.371 0.8069 0.8674 0.5231 0.5231 67.55 0.5333 39.82
P/FCF
2.71 8.88 8.88 8.88 73.73 6.82 48.53
E/P
0.6618 0.0998 0.0998 0.0998 0.09 0.2871 -46.77
EV/EBITDA
-9.79 8.04 4.23 12.89 7.6 2.76 2.76 76.41 7.10 -19.25
EV/EBIT
71.19 -26.97 44.15 11.69 3.64 3.64 3.64 7.23 -167.00
EV/S
0.6622 0.9178 1.03 0.978 0.5421 0.5421 0.5421 67.57 0.8020 -10.00
EV/FCF
-5.18 -65.79 4.23 2.38 4.41 4.41 4.41 28.88 -10.0720 -158.24
Debt/EBITDA
2797.97 8.74 3.54 6.89 2.9 1.52 1.52 1.52 2.58 3.27 -15.56
Netdebt/Ebitda
6.87 2.61 2.8 0.8599 0.097 0.097 0.097 0.08 1.29 -48.24
Debt/Ratio
0.565 0.5202 0.2644 0.1713 0.1364 0.1364 0.1364 0.16 0.2457 -23.49
Debt/Equity
5.01 2.32 0.4708 0.2321 0.1808 0.7733 0.7733 0.45 0.7954 -19.73
Debt/Net Income
96.09 4.66 0.6483 0.5061 2.75 2.75 2.75 5.12 2.26 -10.01
Бета
4.44 1.17 -0.9799 -0.9799 -22.80 1.54 -160.43
Индекс Альтмана
3.69 13.32 13.4 13.4 10.34 10.14 53.71


Dividendos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
84.51 84.51 98.31 98.31 89.11 5.17
Дивиденд
13.33 18.33 8.33 23.33 28.33 33.33 100 133.33 100 100 79.00 28.69
Див доход, ао, %
3.02 1.03 2.22 3.53 3.89 2.53 4.92 9.8 5.98 7.57 4.14 5.42 8.98
Дивиденды / прибыль, %
77.75 13.15 12.16 93.83 93.83 37.26 49.22 4.81


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4918 4918 0.00