Análise da empresa Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2074.5 ¥) é inferior ao preço justo (3169.29 ¥)
- Os dividendos (7.57%) são superiores à média do setor (4.22%).
- O nível de dívida atual 13.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.65%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-14.1%) é inferior à média do setor (36.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.74%) é inferior à média do setor (ROE=9.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.5% | 0% | -0.9% |
| 90 dias | 1.1% | 7.2% | 4% |
| 1 ano | -14.1% | 36.9% | 9.1% |
9107 vs Setor: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -51.02% no ano passado.
9107 vs Mercado: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.15% no ano passado.
Preço estável: 9107 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9107 com volatilidade semanal de -0.2711% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2074.5 ¥) é inferior ao preço justo (3169.29 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2074.5 ¥) é 52.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.8) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.8) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3099) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3099) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5231) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5231) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 235.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (235.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.74%) é inferior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.74%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.03%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.03%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.48%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.48%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.57% é superior à média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 7.57% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.83%) estão num nível desconfortável.
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