AEON Mall Co., Ltd. (8905) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥							400.27
Receita, bilhão ¥	312.98	324.14	280.69	316.81	398.24	423.17	423.17	348.61	5.48
Lucro líquido, bilhão ¥	33.54	34.24	-2.03	19.28	12.99	20.4	20.4	16.98	-9.84
EV, bilhão ¥	902.03	1 033.31	986.73	1 028.34	1 127.52	1 165.7	1 165.7	1068.32	2.44
EBIT, bilhão ¥	51.48	60.79	34.39	38.23	43.98	49.7	49.7	45.42	-3.95
Ebitda, bilhão ¥	94.12	122.57	96.37	101.96	114.4	122.96	122.96	111.65	0.06
Oibda ¥		144.21	129.24	120.91	145.39	148.98	148.98	137.75	0.65
Valor do equilíbrio, bilhão ¥	383.48	393.89	377.34	416.49	440.52	464.33	464.33	418.51	3.35
FCF, bilhão ¥	-117.64	35.3	3.09	-57.45	0.871	20.96	20.96	0.5542	-9.90
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥	90.6	133.65	61.62	61.49	101.49	126.31	126.31	96.91	-1.12
Lucro operacional, bilhão ¥	52.99	60.79	34.39	38.23	43.98	46.41	46.41	44.76	-5.26
Ópera. Despesas, bilhões ¥	27.15	28.53	27.36	29.7	31.43	34.77	34.77	30.36	4.04
Capex, bilhão ¥	208.24	98.34	58.53	118.94	100.62	105.35	105.35	96.36	1.39

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Receita, bilhão ¥	97.94	100.5	103.64	105.53	105.28	103.05	109.31	109.43	112.8	110.5	109.02	1.41
Lucro líquido, bilhão ¥	0.896	3.31	2.57	6.37	4.13	4.2	5.69	6.87	2.21	3.2	4.43	-5.29
EV, bilhão ¥	1 106.96	1 081.38	1 128.43	1 140.47	1 141.41	1 136.39	1 140.17	1 187.11	1 199.17	1 191.35	1170.84	0.95
EBIT, bilhão ¥	9.73	9.67	12.88	14.35	10.55	9.72	12.27	15.47	9.25	11.35	11.61	3.15
Ebitda, bilhão ¥	27.26	29.43	30.95	32.39	28.82	27.95	30.97	34.13	28.5	30.46	30.40	1.73
Oibda ¥						33.47	37.55	42.73	37.66	38.61	38.00	2.90
Valor do equilíbrio, bilhão ¥	461.68	469.15	440.52	449.56	475.76	481.72	464.33	485.06	504.85	471.61	481.51	-0.42
FCF, bilhão ¥	3.1	-22.48	7.02	1.03	0.23	-3.69	20.84	2.14	43.09	-10.36	10.40	22.93
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥	18.7	22.4	30.95	33.46	21.84	26.73	44.28	22.96	56.87	16.48	33.46	-9.22
Lucro operacional, bilhão ¥	9.73	9.67	11.48	13.88	10.55	9.72	12.27	15.47	11.37	11.35	12.04	3.15
Ópera. Despesas, bilhões ¥	7.73	7.46	9.16	8.05	8.44	8.25	10.02	8.43	9.83	8.79	9.06	1.28
Capex, bilhão ¥	15.61	44.87	23.93	32.43	21.61	30.42	23.44	20.82	13.78	26.84	23.06	-2.47

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa O fluxo de caixa é trimestralmente Ativos

Saldo contábil

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥	56.82	58.28	131.44	87.15	92.68	89.92	89.92	91.89	9.06
Investimentos de curto prazo ¥	139.98	100.38	93.48	9	25	17.56	17.56	49.08	-29.44
Contas a receber ¥	7.39	7.69	7.53	7.94	13.93	12.08	12.08	9.83	9.45
Total de ativos circulantes ¥	104.1	169.35	179.43	150.71	184.46	200.78	200.78	176.95	3.46
Ativos puros, bilhões ¥	104.1	169.35	179.43	1 191.23	1 256.76		1 256.76	580.17	64.57
Ativos, bilhões ¥	1 203.21	1 381.22	1 394.2	1 463.26	1 559.59	1 655.25	1 655.25	1490.70	3.69
Dívida de curto prazo ¥	83.72	73.58	79.36	111.73	154.97	137.49	137.49	111.43	13.32
Dívida de longo prazo ¥	461.96	499.32	518.79	651.94	662.43	586.13	586.13	583.72	3.26
Dívida, bilhão ¥	809.15	976.7	1 006.72	1 036.33	1 107.88	1 179.03	1 179.03	1061.33	3.84
Dívida pura, bilhão ¥	488.86	618.49	578.99	676.52	724.71	770.39	770.39	673.82	4.49
Dívida, bilhão ¥	545.68	676.77	710.44	763.67	817.4	860.31	860.31	765.72	4.92
Despesas com juros, bilhões ¥	3.34	9.8	9.76	10.87	11.68	13.33	13.33	11.09	6.35
Renda de juros pura, bilhão ¥	0.838	1.13	1.27	1.56	1.91	2.19	1.91	1.61	14.15
Depreciação, bilhão ¥	42.64	61.78	61.97	63.74	70.42	73.26	73.26	66.23	3.47
Custo, bilhão ¥		234.81	218.93	248.88	322.83	341.99	341.99	273.49	7.81
Suprimentos médicos ¥		67.09	3.8	13.34	29.89		29.89	28.53	-18.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥			117.83	107.28	92.68	100.11	82.55	89.23	112.35	100.9	141.05	88.41	106.39	-0.18
Investimentos de curto prazo ¥					92.37	13.75	15.47	18.05	17.56	30.15	32.75	1.71	20.04	-37.58
Contas a receber ¥			15.26	14.09	13.93	13.99	14.82	12.81	12.08	13.38	15.4	13.46	13.43	0.99
Total de ativos circulantes ¥			257.28	205.58	184.46	184.44	172.01	172.44	200.78	204.93	249.97	204.69	206.56	3.49
Ativos puros, bilhões ¥	150.71	211.78	257.28	205.58	1 256.76	1 293.59	1 326.91						868.02	38.83
Ativos, bilhões ¥			1 625.06	1 620.38	1 559.59	1 607.48	1 627.15	1 645.17	1 655.25	1 676.98	1 738.06	1 666.3	1676.35	0.26
Dívida de curto prazo ¥			149.67	137.14	154.97	157.98	128.44	156.83	137.49	100.37	121.69	117.09	126.69	-5.68
Dívida de longo prazo ¥		554.44	571.81	555.56	662.43	671.82	559.51	541.76	586.13	627.93	605.72		584.21	1.60
Dívida, bilhão ¥			1 151.58	1 138.97	1 107.88	1 146.48	1 139.01	1 151.04	1 179.02	1 179.65	1 220.69	1 182.63	1182.61	0.54
Dívida pura, bilhão ¥			725.59	702.06	724.71	729.69	742.23	743.47	744.86	763.34	722.11	739.47	742.65	-0.11
Dívida, bilhão ¥			843.43	809.34	817.4	829.8	824.78	832.69	857.22	864.24	863.17	827.88	849.04	-0.12
Despesas com juros, bilhões ¥		2.82	2.95	3.01	2.9	3.06	3.33	3.35	3.59	3.62	3.72		3.52	2.24
Renda de juros pura, bilhão ¥	0.526	0.368	0.364	0.662	0.511	0.526	0.468	0.435	0.759				0.5398	8.23
Depreciação, bilhão ¥			17.52	19.75	18.08	18.04	18.28	18.24	18.7	18.66	19.25	19.11	18.79	0.94
Custo, bilhão ¥						83.59	86.29	85.09	87.02	85.53	91.6	90.36	87.92	1.21
Suprimentos médicos ¥					29.89	0.763	0.661	0.612			15.4		9.47	-12.42

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	147.41	150.47	-8.93	84.71	57.1	89.63		89.63	74.60	-9.84
O preço da ação do AO				1705	1772	2035	2888.5	2888.5	2100.13	14.09
O número de ações da AO, milhões	227.52	227.55	227.53	227.57	227.58	227.58		227.58	227.56	0.00
FCF/Promoção	-517.05	155.14	13.6	-252.44	3.83	92.08		92.08	2.44	-9.91

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	3.94	14.53	11.28	28	18.16	18.47	25	30.19	9.7	14.06			19.48	-5.31
O preço da ação do AO											2351.5	2888.5	2620.00	10.83
FCF/Promoção	13.61	-98.78	30.84	4.53	1.01	-16.22	91.57	9.42	189.3	-45.53			45.71	22.93

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	8.86	8.81	-0.5272	4.86	3.03	4.51		4.51	7.60	4.14	-12.53
Roa, %	2.88	2.65	-0.1465	1.35	0.8597	1.27		1.27	3.84	1.20	-13.68
ROIC, %		4.48	0.7699	2.6	1.94			1.94	6.85	2.45	-18.88
Ros, %		10.56	-0.6641	6.08	3.26	4.82	4.82	4.82	31.18	3.66	-248.65
Roce, %	5.07	5.2	2.91	3.06	3.41	3.61	10.44	10.44	6.13	4.69	29.11
EBIT margem		18.76	12.25	12.07	11.04	11.75	11.75	11.75	34.33	11.77	-0.83
Lucratividade do EBITDA	30.07	37.82	34.33	32.18	28.73	29.06	29.06	29.06	46.93	30.67	-3.28
Pura lucratividade	10.72	10.56	-0.72	6.08	3.26	4.82		4.82	31.18	4.80	-14.52
Eficiência operacional, %		18.76	12.25	12.07	11.04	10.97	10.97	10.97	35.28	11.46	-2.18

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	0.2126	0.7561	0.5722	1.42	0.9044	0.9133	1.22	1.45	0.4595	0.6631			7.60	0.9412	-6.20
Roa, %	0.0563	0.2037	0.1614	0.3964	0.2555	0.2569	0.3448	0.4124	0.1293	0.1881			3.84	0.2663	-6.04
ROIC, %				0.9427		0.7527		0.9308		0.6841			6.85	0.8276	-7.70
Ros, %				6.04	3.93	4.08	5.21	6.28	1.96	2.9	4.82	4.82	31.18	4.16	-5.15
Roce, %			0.9795	3.11	0.797	0.7321	0.909	1.12	0.6595	0.8047	10.44	10.44	6.13	4.69	56.28
EBIT margem					10.02	9.43	11.22	14.14	8.2	10.27	11.75	11.75	34.33	11.22	-3.64
Lucratividade do EBITDA			29.86	30.69	27.38	27.13	28.33	31.19	25.27	27.57	29.06	29.06	46.93	28.43	-1.40
Pura lucratividade	0.91	3.29	2.48	6.04	3.93	4.08	5.21	6.28	1.96	2.9			31.18	4.09	-6.60
Eficiência operacional, %				13.16	10.02	9.43	11.22	14.14	10.08	10.27	10.97	10.97	35.28	11.29	-4.95

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Coeficientes

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/e	12.32	12.12		18.25	31	19.38		19.38	28.99	18.61	9.48
P/bv	1.05	1.03	1.05	0.8241	0.8917	0.8301		0.8301	1.94	0.9252	-4.22
P/s	1.32	1.28	1.45	1.11	1.01	0.9342		0.9342	8.00	1.16	-6.10
P/fcf					459.55	19.1	19.1	19.1	23.88	165.92	-65.36
E/p					0.0325	0.051	0.051	0.051	0.37	0.0448	16.21
EV/EBIT		17	28.69	26.9	25.64	23.45	23.45	23.45	31.97	25.63	-3.95
EV/EBITDA	9.58	8.43	10.24	10.09	9.86	9.48		9.48	21.09	9.62	2.38
EV/S		3.19	3.52	3.25	2.83	2.75	2.75	2.75	11.99	3.02	-4.82
EV/FCF		29.27	318.92	-17.9	1294.51	55.63	55.63	55.63	115.34	341.36	-29.48
Dívida/Ebitda	5.8	5.52	7.37	7.49	7.14	7	7	7	8.55	7.20	-1.02
NetDebt/Ebitda		5.05	6.01	6.63	6.33	6.27	6.27	6.27	4.05	6.30	0.85
Dívida/índice		0.4148	0.5096	0.5219	0.5241	0.5197	0.5197	0.5197	0.37	0.5190	0.39
Dívida/patrimônio líquido		1.45	1.88	1.83	1.86	1.85	2.48	2.48	0.95	1.98	5.70
Dívida/lucro líquido		16.73	-381.13	39.61	62.91	42.17	42.17	42.17	12.35	-38.8540	-164.39
Peg							-0.9054	-0.9054	-0.61	-0.9054	0.00
Beta					0.1427	-0.5509	0.9554	0.9554	56.76	0.1824	88.48
ÍNDICE ALTMAN					1.81	1.79	1.78	1.78	13.52	1.79	-0.56

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/e	28.11	28.63	31.07	31.26	24.37	22.74	19.38	20.28	25.14	25.14				28.99	22.54	2.03
P/bv	0.8054	0.7879	0.8938	0.891	0.8178	0.7952	0.8301	0.8521	0.9221	0.9343				1.94	0.8668	3.28
P/s	1.07	1	1.01	1.01	0.962	0.9411	0.9342	0.9923	1.1	1.02				8.00	0.9975	1.62
P/fcf												19.1	19.1	23.88	19.10	0.00
E/p												0.051	0.051	0.37	0.0510	0.00
EV/EBIT					108.24	116.95	92.94	76.73	129.6	104.95		23.45	23.45	31.97	71.64	-21.11
EV/EBITDA	10.08	9.48	9.61	35.21	9.68	9.61	9.53	9.74	9.86	9.6				21.09	9.67	-0.02
EV/S				10.81	10.84	11.03	10.43	10.85	10.63	10.78		2.75	2.75	11.99	7.55	-24.01
EV/FCF				1106.17	4962.65	-307.88	54.71	553.95	27.83	-114.95		55.63	55.63	115.34	115.62	-36.85
Dívida/Ebitda			26.41	25.62	28.62	29.79	27.68	25.32	30.29	27.18		7	7	8.55	19.36	-22.67
NetDebt/Ebitda				22.53	25.75	26.6	24.05	22.36	25.34	24.28		6.27	6.27	4.05	16.90	-22.45
Dívida/índice				0.5162	0.5069	0.5061	0.5179	0.5154	0.4966	0.4968		0.5197	0.5197	0.37	0.5096	0.17
Dívida/patrimônio líquido				1.85	1.73	1.73	1.85	1.78	1.71	1.76		2.48	2.48	0.95	2.04	6.86
Dívida/lucro líquido				130.23	199.56	198.07	150.65	125.78	391.1	258.63		42.17	42.17	12.35	171.97	-19.63
Peg												-0.9054	-0.9054	-0.61	-0.9054	0.00
Beta											-3.99	1.31	0.9554	56.76	-0.5749	-162.10
ÍNDICE ALTMAN											1.78	1.78	1.78	13.52	1.78	0.00

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média na indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão			8.64	8.87	9.1	10.24	11.38	11.38			11.38		10.19	5.11
Dividendo	24.5	29.5	38	39	40	25	50	50	50		50		43.00	4.56
Div renda, AO, %	1.47	1.44	1.86	2.22	2.37	1.51	4.29	4.32	3.69		3.67	5.60	3.24	9.26
Dividendos / lucro, %				25.77	25.91	-549.3	53.11	87.56	55.77		55.77	72.93	-65.3900	16.57
O coeficiente de revestimento de dividendos										1.79	1.79	2.85	1.79	0.00

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão	5.69	5.69	5.69	11.38	5.69	5.69	5.69	5.69				6.83	-12.94
Dividendos / lucro, %	201.63	91.36	172.08	443.37	89.27	135.32	82.78	177.73			72.93	185.69	-16.71
O coeficiente de revestimento de dividendos									1.79	1.79	2.85	1.79	0.00

	Média na indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

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Ifrs

Relatórios Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex/Receita, %	30.34	20.85	37.54	25.27	24.9	24.9	-3.87
Funcionários, pessoas				3 801	3 801		0.00

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
Capex/Receita, %	29.52	21.44	19.03	12.22	24.29	-3.82

	CAGR 5

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