Análise da empresa AEON Mall Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (11.26%) é superior à média do setor (-0.1422%).
Contras
- O preço (1989.5 ¥) é superior à avaliação justa (933.16 ¥)
- Os dividendos (3.98%) estão abaixo da média do setor (77.39%).
- O nível de dívida atual 51.97% aumentou em 5 anos de 45.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.51%) é inferior à média do setor (ROE=7.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AEON Mall Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 0% | -4.2% |
| 90 dias | -1.9% | -0% | -3.5% |
| 1 ano | 11.3% | -0.1% | -5.2% |
8905 vs Setor: AEON Mall Co., Ltd. superou o setor "Real Estate" em 11.4% no ano passado.
8905 vs Mercado: AEON Mall Co., Ltd. superou o mercado em 16.5% no ano passado.
Preço estável: 8905 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8905 com volatilidade semanal de 0.2166% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1989.5 ¥) é superior ao preço justo (933.16 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1989.5 ¥) é 53.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.33) é inferior ao do setor como um todo (89.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.33) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8707) é inferior ao do setor como um todo (73.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8707) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9799) é inferior ao do setor como um todo (76.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9799) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.64) é inferior ao do setor como um todo (85.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.64) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-33.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.51%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.51%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% está abaixo da média do setor '77.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.77%) estão num nível confortável.
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