Tess Holdings Co.,Ltd. (5074) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							42.75
Выручка, млрд ¥	29.64	28.42	34.25	34.95	34.42	30.64	30.64	32.54	1.52
Чистая прибыль, млрд ¥	0.227	1.63	1.99	2.7	3.59	1.19	1.19	2.22	-6.10
EV, млрд ¥	34.24	53.52	97.01	102.38	69.89	77.56	77.56	80.07	7.70
EBIT, млрд ¥	1.51	3.51	4.4	5.15	6.87	4.47	4.47	4.88	4.95
EBITDA, млрд ¥	3.56	5.23	7	8.02	10.03	7.74	7.74	7.60	8.16
Баланс стоимость, млрд ¥	6.95	7.76	22.73	25.21	28.25	41.51	41.51	25.09	39.85
FCF, млрд ¥	-7.26	-16.83	-3.75	11.27	-2.1	-15.25	-15.25	-5.3320	-1.95
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.18	-1.61	0.431	14.65	13.83	-0.042	-0.042	5.45	-51.77
Операционная прибыль, млрд ¥	1.51	3.51	4.4	5.15	6.86	2.37	2.37	4.46	-7.55
Операционные расходы, млрд ¥	3.54	2.79	3.14	3.31	3.75	4.18	4.18	3.43	8.42
CAPEX, млрд ¥	8.44	15.22	4.18	3.38	15.93	15.21	15.21	10.78	-0.01

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		8.32	8.29	7.44	10.37	920.98	8.85	7.79	7.79	8.31	9.71	8.49	1.87
Чистая прибыль, млрд ¥		0.905	0.655	0.767	1.27	41.9	0.582	1.53	-1.21	0.684	-0.087	0.2998	-168.38
EV, млрд ¥		77.65	77.33	84.52	69.9	9 843.51	64.61	72.8	77.55	87.96	86.76	77.94	6.07
EBIT, млрд ¥	0.568	1.53	1.4	1.33	2.62	99.63	1.14	2.5	0.161		1.47	20.98	-56.97
EBITDA, млрд ¥	0.361	1.65	1.23	1.75	3.4	214.66	1.94	3.29	1.06		2.49	44.69	-58.99
Баланс стоимость, млрд ¥		25.37	26.15	26.85	28.25	6 097.15	41.8	42.86	41.51	41	42.4	41.91	0.29
FCF, млрд ¥			239.93	241.71	1.55	230.06	1.6					142.97	-63.29
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.65		4.26	241.71	1.55	230.06	1.6					95.84	-17.79
Операционная прибыль, млрд ¥		1.53	1.4	1.33	2.61	105.7	1.05	0.307	0.297	0.944	1.47	0.8136	6.96
Операционные расходы, млрд ¥		0.938	0.855	0.891	1.06	150.71	0.984	0.976	1.21	1.16	1.16	1.10	3.35
CAPEX, млрд ¥	3.38		7.98									5.68	53.65

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	7.95	11.49	26.04	22.6	15.36	18.34	18.34	18.77	9.80
Short Term Investments ¥	141.44	317.55	350.02	2.68	3.56	4.24	4.24	135.61	-57.82
Total Receivables ¥	9.27	7.59	9.16	2.78	2.42	2.15	2.15	4.82	-22.30
Total Current Assets ¥	25.99	31.27	50.14	38.83	27.38	36.02	36.02	36.73	2.87
Чистые активы, млрд ¥	25.99	31.27	50.14	41.2	36.13		41.2	36.95	6.81
Активы, млрд ¥	59.18	81.16	100.72	94.26	94.09	119.13	119.13	97.87	7.98
Short Term Debt ¥	10.06	16.45	24.85	16.3	14.27	17.6	17.6	17.89	1.36
Long Term Debt ¥		48.56	45.71	44.81	41.39	45.05	45.05	45.10	-1.49
Задолженность, млрд ¥	50.65	72.75	77.91	69.02	65.75	77.33	77.33	72.55	1.23
Чистый долг, млрд ¥	34.24	53.52	44.52	38.51	42.56	47.31	47.31	45.28	-2.44
Долг, млрд ¥	42.19	65.01	70.55	61.11	57.92	65.65	65.65	64.05	0.20
Расходы на обслуживание долга ¥	0.741	0.877	0.934	0.778	0.757	0.753	0.753	0.8198	-3.00
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.823	0.897	0.556	0.003		0.003	0.5697	-75.43
Амортизация, млрд ¥	291.68	276.73	361.61	2.87	3.16	3.26	3.26	129.53	-58.86
Себестоимость, млрд ¥		3 207.95	3 874.75	26.49	23.8	24.09	24.09	1431.42	-62.41
Товарно материальные запасы ¥	7.41	8.98	12.6	2.66	2.19	2.35	2.35	5.76	-23.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				17.81	22.71	15.51	15.36	3 904.78	22.44	25.2	18.34	21.8	20.35	21.63	-1.94
Short Term Investments ¥					653.67		3.56	14.66	4.35		4.24			136.10	-63.49
Total Receivables ¥				13.42	8.15	8.22	7.72	354.12	2.23	3.3	2.15	8.02	3.45	3.83	9.12
Total Current Assets ¥				36.23	36.13	30.32	27.38	5 733.26	41.77	41.32	36.02	41.03	37.02	39.43	-2.39
Чистые активы, млрд ¥	35.1	38.48	38.83	36.23	36.13	50.39								40.01	5.54
Активы, млрд ¥				91.77	98.17	96.66	94.09	15 830.99	110.03	117.76	119.13	142.45	143.02	126.48	5.38
Short Term Debt ¥				16.15	21.76	18.11	14.27	1 992.22	15.53	16.74	17.6	19.4	20.25	17.90	5.45
Long Term Debt ¥				44.03	44.02	45.11	41.39	6 227.14	41.16	45.92	45.05			1280.13	1.71
Задолженность, млрд ¥				66.34	71.92	69.74	65.75	9 716.21	68.08	74.63	77.33	101.15	100.26	84.29	8.05
Чистый долг, млрд ¥				42.37	43.07	47.71	42.56	4 639.67	36.38	39.91	47.31	67.06	67.15	51.56	13.04
Долг, млрд ¥				60.18	65.78	63.22	57.92	8 544.45	58.82	65.11	65.65	88.87	87.5	73.19	8.27
Расходы на обслуживание долга ¥		0.178	0.185	0.186	0.187	0.194	0.19	26.35	0.172	0.193	0.21			5.42	2.02
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.089	0.245	0.169	0.001	0.001		0.003				0.0838	-58.54
Амортизация, млрд ¥				17.95	-24.35	0.411	0.777	115.03	0.802	0.789	0.895	-0.945	1.02	0.5122	4.93
Себестоимость, млрд ¥							6.7	664.27	6.81	6.51	6.28	6.21	7.08	6.58	0.78
Товарно материальные запасы ¥				3.21	3.2	4.98	2.19	343.16	2.56	2.62	2.35	2.5	2.67	2.54	0.84

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	5.52	63.75	70.74	51.94	101.51	16.81		16.81	60.95	-23.40
Цена акции ао				705.68	436	278	286	286	426.42	-20.21
Число акций ао, млн	41.15	25.49	28.13	51.89	35.39	70.51		70.51	42.28	22.57
FCF/акцию	-176.35	-660.17	-133.13	217.14	-59.32	-216.26		-216.26	-170.3480	-20.00

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	25.6	18.53	14.78	35.74	593.56	8.25	21.72	-17.21	9.69	-1.23		4.24	-168.34
Цена акции ао											286	286.00	0.00
FCF/акцию		29.72	32.1	43.91	22.02	22.73						30.10	-5.22

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %	3.27	22.09	13.05	11.24	13.44	3.4		3.4	13.75	12.64	-31.22
ROA, %	0.3836	2.32	2.19	2.76	3.81	1.11		1.11	3.34	2.44	-13.71
ROIC, %		2.3	2.9	3.98	5.23			5.37	2.44	3.60	22.80
ROS, %		5.72	5.81	7.73	10.44	3.87	3.87	3.87	6.76	6.34	-7.81
ROCE, %	3.56	5.98	6.25	7.08	9.14	4.66	10.7	10.7	18.30	7.57	11.35
Ebit margin, %		12	12.85	14.74	19.95	14.59	14.59	14.59		15.34	2.57
Рентаб EBITDA, %	12	18.39	20.43	22.95	29.13	25.24	25.24	25.24	19.07	24.60	4.32
Чистая рентаб, %	0.77	5.72	5.81	7.73	10.44	3.87		3.87	6.76	6.71	-7.52
Operation Margin, %		12.36	12.84	14.74	19.94	7.73	7.73	7.73	10.22	12.60	-9.65

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		3.63	2.59	2.99	4.81	0.9885	1.79	4.2	-3.02	1.64	-0.2078	13.75	0.8804	-165.01
ROA, %		0.973	0.6897	0.7874	1.33	0.2816	0.5365	1.35	-1.02	0.523	-0.061	3.34	0.2657	-164.74
ROS, %					12.25	4.55	6.58	19.68	-15.58	8.23	-0.8964	6.76	3.60	-167.12
ROCE, %	0.7866	2.12	1.93	1.82	3.55	0.8626	1.39	2.88	0.175		1.38	18.30	1.34	9.85
Ebit margin, %					25.27	10.82	12.83	32.13	2.07		15.1		14.59	6.89
Рентаб EBITDA, %	4.38	19.86	14.78	23.46	32.79	23.31	21.89	42.26	13.56		25.62	19.07	25.33	1.91
Чистая рентаб, %		10.87	7.9	10.31	12.25	4.55	6.58	19.68	-15.58	8.23	-0.8964	6.76	3.60	-167.12
Operation Margin, %					25.17	11.48	11.87	3.94	3.82	11.36	15.1	10.22	9.22	4.93

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E			26.38	23.7	7.61	25.53		25.53	10.11	20.80	-0.82
P/BV			2.3	2.53	0.9646	0.7238		0.7238	1.15	1.63	-25.10
P/S			1.53	1.83	0.7943	0.9872		0.9872	0.64	1.29	-10.38
P/FCF					-0.1428	-2.8	-2.8	-2.8	14.59	-1.9143	169.66
E/P					11.99	0.0278	0.0277	0.0277	0.19	4.02	-86.78
EV/EBIT		15.7	24.9	19.88	10.18	17.34	17.34	17.34		17.93	-6.98
EV/EBITDA	9.63	10.24	13.87	12.76	6.97	10.03		10.03	7.49	10.77	-0.41
EV/S		1.88	3.2	2.93	2.03	2.53	2.53	2.53	1.65	2.64	-4.59
EV/FCF		-3.18	-29.25	9.08	-33.3	-5.09	-5.09	-5.09	127.27	-12.7300	-29.51
Debt/EBITDA	11.86	12.44	10.08	7.62	5.78	8.49	8.49	8.49	5.29	8.09	-3.38
Netdebt/Ebitda		10.24	6.36	4.8	4.25	6.12	6.12	6.12	4.40	5.53	-0.77
Debt/Ratio		0.801	0.7005	0.6483	0.6155	0.551	0.551	0.551	0.47	0.6133	-4.69
Debt/Equity		8.37	3.1	2.42	2.05	1.58	1.59	1.59	8.50	2.15	-12.50
Debt/Net Income		40.01	35.45	22.63	16.12	55.4	55.4	55.4	19.85	37.00	9.34
PEG							-1.32	-1.32		-1.3200	0.00
Бета					-3.27	-1.65	-0.5295	-0.5295	-0.30	-1.8165	-45.49
Индекс Альтмана					0.428	1.32	1.37	1.37	1.56	1.04	47.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	26	17.35		20.67	18.32	14.14	8.7	7.42	6.37	6.68		13.18				10.11	8.47	8.66
P/BV				1.39	1.31	1.37	0.9648	0.851	0.6731	0.7627	0.7236	0.5058	0.4585			1.15	0.6247	-7.39
P/S				1.06	1.02	0.9193	0.9292	0.728	0.6156	0.7555	0.9878	0.6381	0.5839			0.64	0.7162	-1.05
EV/EBIT							26.68	98.8	56.93	29.08	481.67		59.22				145.14	-9.73
EV/EBITDA			15.52	20.83	19.39	16.96	6.99	7.37	7.21	7.22	10.03		12.69			7.49	8.90	11.48
EV/S							6.74	10.69	7.3	9.34	9.96	10.59	8.94			1.65	9.23	4.14
EV/FCF							45.1	42.79	40.28							127.27	42.72	-3.70
Debt/EBITDA			169.27	36.41	53.7	36.23	17.04	39.8	30.37	19.78	62.16		35.19			5.29	37.46	-2.43
Netdebt/Ebitda							12.52	21.61	18.78	12.12	44.8		27.01			4.40	24.86	4.56
Debt/Ratio							0.6156	0.5397	0.5346	0.5529	0.551	0.6238	0.6118			0.47	0.5748	2.73
Debt/Equity							2.05	1.4	1.41	1.52	1.58	2.17	2.06			8.50	1.75	7.88
Debt/Net Income							45.61	203.92	101.07	42.47	-54.12	129.92	-1005.78			19.85	-157.2880	-258.33
Бета														-0.6268	-0.5295	-0.30	-0.5781	-8.09
Индекс Альтмана														1.37	1.37	1.56	1.37	0.00

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.02	0.025	0.051	0.715	0.737	0.915		132.75		0.4886	105.45
Дивиденд				14.76	0.1348	26	16	16		14.22	2.04
Див доход, ао, %				0.9956	5.33	7.18	10.19	10.19	5.85	5.92	78.86
Дивиденды / прибыль, %		8.81	1.54	2.56	26.53	20.52	77.22	77.22	35.60	25.67	118.80

	2022Q2	2022Q4	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.715	0.737		0.7260	1.53
Дивиденды / прибыль, %		112.52	35.60	112.52	0.00

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

IFRS

Relatórios Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	350	374	3.37

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 5074 - Tess Holdings Co.,Ltd.

Relatórios Tess Holdings Co.,Ltd.

Capitalização

Balanço Patrimonial

Promoção

Eficiência

Chances

Dividendos

Pague pela sua assinatura

Descansar