Análise da empresa Tess Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (442 ¥) é inferior ao preço justo (806.73 ¥)
- Os dividendos (10.19%) são superiores à média do setor (4.07%).
- O retorno das ações no último ano (-7.14%) é superior à média do setor (-17.5%).
Contras
- O nível de dívida atual 55.1% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.85%) é inferior à média do setor (ROE=11.05%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tess Holdings Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 48.3% | -2.2% | 0.2% |
| 90 dias | 7.3% | -10% | 10.5% |
| 1 ano | -7.1% | -17.5% | 21.9% |
5074 vs Setor: Tess Holdings Co.,Ltd. superou o setor "Utilities" em 10.35% no ano passado.
5074 vs Mercado: Tess Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.01% no ano passado.
Preço estável: 5074 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5074 com volatilidade semanal de -0.1374% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (442 ¥) é inferior ao preço justo (806.73 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (442 ¥) é 82.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.53) é inferior ao do setor como um todo (31.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.53) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7237) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7237) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9872) é inferior ao do setor como um todo (2.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9872) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.77) é superior ao do setor como um todo (13.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.77) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15569.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-67.01%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15569.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-67.01%) é inferior ao retorno do setor (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.85%) é inferior ao do setor como um todo (11.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.85%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9947%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9947%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.37%) é superior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.37%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.19% é superior à média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.22%) estão num nível confortável.
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