Análise da empresa Tess Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.19%) são superiores à média do setor (4.07%).
- O nível de dívida atual 55.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 71.29%.
Contras
- O preço (273 ¥) é superior à avaliação justa (148.69 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-40.49%) é inferior à média do setor (-30.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.4%) é inferior à média do setor (ROE=11.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tess Holdings Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -3.7% | 0.9% |
| 90 dias | -9.5% | -17.5% | 2.4% |
| 1 ano | -40.5% | -30.5% | 3.8% |
5074 vs Setor: Tess Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -9.97% no ano passado.
5074 vs Mercado: Tess Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.33% no ano passado.
Preço estável: 5074 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5074 com volatilidade semanal de -0.7787% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (273 ¥) é superior ao preço justo (148.69 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (273 ¥) é 45.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.53) é superior ao do setor como um todo (15.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.53) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7238) é inferior ao do setor como um todo (1.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7238) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9872) é inferior ao do setor como um todo (1.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9872) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é superior ao do setor como um todo (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.4%) é inferior ao do setor como um todo (11.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.4%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.37%) é superior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.37%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.19% é superior à média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.19% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.22%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
