Tama Home Co., Ltd.

Lucratividade por seis meses: -6.51%
Rendimento de dividendos: 4.79%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Tama Home Co., Ltd.

Capitalização

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ¥
107.41
Receita, bilhão ¥
167.92 186.87 209.21 218.09 240.76 256.07 247.73 247.73 234.37 3.44
Lucro líquido, bilhão ¥
2.05 3.93 5.11 7.17 8.28 8.72 8.75 8.75 7.61 11.36
EV, bilhão ¥
34.94 22.94 34.96 46.47 53.11 82.98 116.67 116.67 66.84 27.26
EBIT, bilhão ¥
3.59 7.37 9.87 11 12.32 13.34 12.92 12.92 11.89 5.53
Ebitda, bilhão ¥
5.52 9.13 11.53 13.01 13.93 15.34 15.21 15.21 13.80 5.70
Oibda ¥
14.79 16.09 17.54 19.88 19.04 19.04 17.47 5.18
Valor do equilíbrio, bilhão ¥
15.49 18.14 21.18 26.14 30.87 34.88 38.3 38.3 30.27 12.58
FCF, bilhão ¥
2.9 11.13 -0.478 15.98 2.54 3.61 6.29 6.29 5.59 -267.43
Opera.Mnoe Stream, bilhão ¥
4.5 12.53 2.2 17.64 4.58 6.39 8.28 8.28 7.82 30.35
Lucro operacional, bilhão ¥
4.59 7.37 9.87 11 11.89 13.26 12.59 12.59 11.72 4.99
Ópera. Despesas, bilhões ¥
36.62 38.63 40.06 41.22 43.37 48.37 46.27 46.27 43.86 2.92
Capex, bilhão ¥
1.61 1.39 2.68 1.66 2.04 2.78 2 2 2.23 -5.69


Saldo contábil

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ¥
31.63 27.01 30.99 32.68 33.47 34.32 26.11 26.11 31.51 -3.37
Investimentos de curto prazo ¥
0.081 0.077 0.074 3.33 3.29 3.29 1.37 109.77
Contas a receber ¥
4.41 6.24 8.16 8.49 3.94 2.81 1.4 1.4 4.96 -29.71
Total de ativos circulantes ¥
62.02 62.92 75.52 74.6 79.22 84.48 64.29 64.29 75.62 -3.17
Ativos puros, bilhões ¥
62.02 62.92 75.52 74.6 18.87 19.15 19.15 50.21 -21.17
Ativos, bilhões ¥
90.79 89.5 101.71 100.22 105.08 111.51 89.59 89.59 101.62 -2.51
Dívida de curto prazo ¥
14.84 12.49 19.12 12.94 11.67 14.64 7.17 7.17 13.11 -17.81
Dívida de longo prazo ¥
19.2 7.48 8.32 2.17 5.08 3.8 1.97 1.97 4.27 -25.03
Dívida, bilhão ¥
75.27 71.31 80.48 74 74.16 76.59 51.26 51.26 71.30 -8.63
Dívida pura, bilhão ¥
2.3 -7.18 -3.61 -17.6 -16.74 -15.88 -16.97 -16.97 -14.1600 36.28
Dívida, bilhão ¥
33.93 19.84 27.38 15.08 16.75 18.45 9.14 9.14 17.36 -19.70
Despesas com juros, bilhões ¥
0.336 0.207 0.22 0.154 0.191 0.185 0.185 0.1914 -2.22
Renda de juros pura, bilhão ¥
0.012 0.007 0.004 0.001 0.001 0.054 0.054 0.0134 50.47
Depreciação, bilhão ¥
1.76 1.66 2.01 1.62 1.99 2.29 2.29 1.91 6.65
Custo, bilhão ¥
159.27 165.87 185.5 194.43 188.88 188.88 178.79 3.47
Suprimentos médicos ¥
23.65 28.39 35.03 32.11 40.59 45.7 35.03 35.03 37.69 0.00


Promoção

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 68.11 130.89 172.74 243.35 282.23 298.41 301.91 301.91 259.73 11.81
O preço da ação do AO 2508 3925 3565 3660 3660 3414.50 9.91
O número de ações da AO, milhões 30.06 30.06 29.58 29.46 29.35 29.21 28.99 28.99 29.32 -0.40
FCF/Promoção 96.35 370.38 -16.16 542.64 86.44 123.47 216.92 216.92 190.66 -268.10


Eficiência

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 13.92 23.4 25.99 30.3 29.06 24.99 22.85 23.92 9.64 26.64 -2.54
Roa, % 2.35 4.36 5.34 7.1 8.07 7.82 9.77 8.7 5.07 7.62 12.84
ROIC, % 14.75 24.51 25.08 26.12 26.12 9.23 22.62 15.36
Ros, % 2.44 3.29 3.44 3.4 3.53 3.53 3.53 5.35 3.44 1.42
Roce, % 9.53 25.57 30.04 34.53 31.09 38.21 33.7 33.7 33.7 14.61 34.25 -0.49
EBIT margem 4.05 4.85 5.12 5.21 5.21 5.21 5.21 8.32 5.12 1.44
Lucratividade do EBITDA 3.29 4.88 5.51 5.96 5.79 5.99 6.14 6.14 6.14 12.49 6.00 0.60
Pura lucratividade 1.22 2.11 2.44 3.29 3.44 3.4 3.53 3.53 5.35 3.22 7.67
Eficiência operacional, % 4.72 5.04 4.94 5.18 5.08 5.08 5.08 7.92 5.06 0.16
FCF lucratividade, % 5.85 4.23


Coeficientes

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
15.95 7.66 7.55 8.94 8.43 11.34 15.27 15.27 147.89 10.31 15.13
P/bv
2.1 1.66 1.82 2.44 2.26 2.83 3.49 3.49 170.07 2.57 13.91
P/s
0.1944 0.1612 0.1843 0.2938 0.2901 0.3861 0.5394 0.5394 166.94 0.3387 23.96
P/fcf
28.14 16.16 17.08 17.08 129.49 20.46 -15.33
E/p
0.0858 0.0861 0.0815 0.0815 0.06 0.0845 -1.70
EV/EBIT
4.13 4.4 4.31 6.22 9.03 9.03 9.03 179.14 6.60 15.46
EV/EBITDA
6.33 2.51 3.03 3.57 3.81 5.41 7.67 7.67 172.78 4.70 20.41
EV/S
0.1671 0.2131 0.2206 0.3241 0.4709 0.4709 0.4709 165.65 0.3399 17.18
EV/FCF
-73.13 2.91 20.94 23.01 18.55 18.55 18.55 47.84 16.79 44.84
Dívida/Ebitda
6.15 2.17 2.37 1.16 1.2 1.2 0.6009 0.6009 0.6009 2.20 0.9524 -12.33
NetDebt/Ebitda
-0.313 -1.35 -1.2 -1.04 -1.12 -1.12 -1.12 0.26 -1.1660 -3.67
Dívida/índice
0.2698 0.1508 0.1594 0.1654 0.102 0.102 0.102 0.19 0.1359 -7.52
Dívida/patrimônio líquido
1.3 0.5782 0.5425 0.5289 0.2386 1.34 1.34 1.16 0.6456 18.31
Dívida/lucro líquido
5.37 2.11 2.02 2.12 1.04 1.04 1.04 36.98 1.67 -13.19
Peg
0.0602 0.0602 -164.02 0.0602 0.00
Beta
2.05 -2.51 0.0356 0.0356 0.40 -0.1415 -74.10
ÍNDICE ALTMAN
3.05 3.92 4.03 4.03 10.00 3.67 9.73


Dividendos

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.449 1.35 1.14 2.06 2.94 3.66 5.21 5.21 3.00 35.51
Dividendo
15 19 38 70 43.15 125 180 190 195 195 146.63 35.21
Div renda, AO, %
1.78 1.89 2.3 4.76 2.6 7.77 3.32 4.03 4.79 4.79 2.10 4.50 13.00
Dividendos / lucro, %
21.93 34.29 22.31 28.74 35.53 42 59.54 59.54 84.31 37.62 21.69
O coeficiente de revestimento de dividendos
2.48 2.44 2.26 1.67 1.68 1.68 4.29 2.11 -7.49


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Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
1.28 0.7589 0.8486 1.09 0.8057 0.8057 -8.84
Funcionários, pessoas
3 369 3 329 -0.60